Inflation und Zinssätze rücken wieder in den Mittelpunkt, da die Bankenkrise Anzeichen der Entspannung zeigt

Die Aktienmärkte legten zu und die wichtigsten Währungen bewegten sich in der letzten Sitzung in engen Bandbreiten. Die Entspannung der Bankenkrise und das vermeintlich geringere Rezessionsrisiko trieben den Aktienmarkt in die Höhe, während die bescheidenen Zinserhöhungen der großen Zentralbanken den Devisenmarkt dämpften. Mehrere Fed-Vertreter erklärten jedoch, dass die US-Notenbank der Eindämmung der Inflation nach wie vor Vorrang einräumen werde, während der Präsident der St. Louis Fed den Leitzins der Fed bei 5,625% erwähnte. Darüber hinaus erwartet der Markt, dass die australische Zentralbank vor dem Hintergrund der Unsicherheit im Bankensystem und der Angst vor einer Rezession eine Pause bei der Anhebung der Zinssätze einlegen wird, bevor die RBA nächste Woche ihre Zinsankündigung macht. Auf der anderen Seite legten die Ölpreise aufgrund der Entspannung der Bankenkrise und der eskalierenden geopolitischen Spannungen im Euro-Raum zu, während der russische Präsident die Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus ankündigte. Russische Beamte behaupten außerdem, das Land stehe kurz davor, die Rohöllieferungen um 500.000 Barrel pro Tag zu kürzen und die Raffinerieproduktion im April zu reduzieren. 

---

Ausschau halten nach

Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 3. Mai Zinsentscheidung der Fed: 

0 bps (88%) VS 25 bps (12%) 

---

Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DXY

Den Händlern weltweit steht eine turbulente Woche bevor, da die Bankenkrise die Märkte beherrscht. Mehrere Beamte der US-Notenbank werden sich zu Wort melden, während ein wichtiger Indikator für die US-Inflation veröffentlicht werden soll. Bloomberg Economics prognostiziert für das dritte Quartal eine Rezession mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%, und die Arbeitslosenquote in den USA soll bis 2024 auf 5,0% ansteigen, während sie im Februar noch bei 3,6% gelegen hatte. Diese Prognosen haben die Anleger dazu veranlasst, ihr Portfolio in Richtung des sicheren US-Dollars umzuschichten, da sich die Märkte auf einen möglichen Abschwung vorbereiten.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 51 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt.

Widerstandsniveau: 103,50, 105,15

Unterstützungsniveau: 102,85, 101,95

XAU/USD

Der Goldpreis erfuhr eine technische Korrektur, nachdem er den wichtigen Meilenstein von $2.000 erreicht hatte. Die Anziehungskraft des sicheren Hafens bleibt jedoch angesichts wachsender Rezessionsrisiken mittelfristig hoch. Den Händlern weltweit steht eine turbulente Woche bevor, da die Bankenkrise die Märkte weiterhin belastet. Es wird erwartet, dass mehrere Vertreter der US-Notenbank sprechen werden, und es wird ein wichtiger Indikator für die US-Inflation veröffentlicht werden. Den Anlegern wird daher empfohlen, wachsam zu bleiben und die laufenden Entwicklungen in der Weltwirtschaft genau zu verfolgen, um fundierte Entscheidungen über ihre Goldinvestitionen zu treffen.

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 53 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark zurückgegangen ist.   

Widerstandsniveau: 2000,00, 2040,00

Unterstützungsniveau: 1975,00, 1955,00

EUR/USD 

The hammered down by 0.67% in the last session after the pair touched its monthly high at 1.093. The dollar index eased from its previous bearish momentum and rebounded at a key support level of $102. Several Fed officials have commented relatively Hawkish and said they would priorities taming inflation and would not be distracted by the financial system’s stability. The Fed officials made further remarks that the Fed will not pause the monetary tightening program this year and the Fed’s peak rate may go to 5.625%. On the other hand, Christine Lagarde, the ECB chair will be speaking along with the release of Eurozone Year-on-year CPI. Hawkish comments from her and high CPI reading may stimulate the euro to trade higher against the dollar. 

Die Indikatoren zeigen eine Trendumkehr für dieses Paar an. Der RSI ist aus dem überkauften Bereich herausgefallen und bewegt sich auf die 50-Marke zu. Der MACD hingegen hat eine Konvergenz über der Nulllinie und bewegt sich abwärts zur Nulllinie, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum nachlässt. 

Widerstandsniveau: 1,0796, 1,0867

Unterstützungsniveau: 1,0698, 1,0613

NASDAQ

Der Nasdaq-Index stieg am Freitag um 0,3% auf 11.823 Punkte. Darüber hinaus äußerten sich drei regionale Fed-Bankpräsidenten zuversichtlich, dass das Bankensystem nicht mit einer Liquiditätskrise konfrontiert sei, was zu der Entscheidung führte, die Leitzinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte anzuheben. Während die Fed-Vertreter weitere Zinserhöhungen nach wie vor für sehr wahrscheinlich halten, gehen die Finanzmärkte inzwischen davon aus, dass die Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung im Mai pausieren wird. Die allgemeine Marktstimmung bleibt skeptisch, und die Anleger handeln überwiegend vorsichtig.  

Die Bewegung des Index bleibt neutral-bullisch. Der MACD zeigt ein neutral-bullisches Momentum an. Der RSI liegt bei 58, was auf ein neutral-bullisches Momentum auf kurze Sicht hindeutet. 

Widerstandsniveau: 11993, 13013

Unterstützungsniveau: 10778, 9816

GBP/USD 

The Pound Sterling faced bearish momentum amidst a series of disappointing economic data releases. The S&P Global/CIPS UK Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) – covering both services and manufacturing firms – dropped to 52.2 in March, down from the previous reading of 53.1, and falling short of market expectations of 52.7. While the services’ PMI remained in positive territory at 52.8, the manufacturing PMI slipped to 48.0, marking its eighth month of contraction. These figures have contributed to the negative sentiment surrounding the Pound Sterling.

GBPUSD handelt derzeit nahe der Unterstützungslinie und gibt nach. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 50 liegt, was darauf hindeutet, dass sich das Paar in einem Bereich zwischen Widerstand und Unterstützung konsolidieren könnte, da der RSI nahe der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 1,2295, 1,2425

Unterstützungsniveau: 1,2195, 1,2120

Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Freitag um 0,41% auf 32.237 Punkte. Den Händlern steht eine weitere unruhige Woche bevor, in der die Bankenkrise einen Schatten auf die Märkte wirft. Darüber hinaus werden mehrere Vertreter der US-Notenbank sprechen, ein wichtiger Indikator für die US-Inflation steht an, und es gibt erneut geopolitische Spannungen mit Russland, das taktische Atomwaffen in Weißrussland stationiert. Am Wochenende hatten die Bankenturbulenzen das Risiko einer US-Rezession erhöht. Bislang wartet der Markt auf weitere Wirtschaftsdaten, um weitere Handelssignale zu erhalten, da es den Anlegern an Vertrauen fehlt. 

Kurzfristig werden die Aktienmärkte wahrscheinlich an der Seitenlinie gehandelt, da die Anleger das Risiko einer Rezession fürchten. Der MACD hat ein neutral-bärisches Momentum gezeigt. Und der RSI liegt bei 48, was auf ein neutral-bärisches Momentum hindeutet. 

Widerstandsniveau: 32545,00, 34310,00

Unterstützungsniveau: 30945,00, 28760,00

CL-ÖL

The bearish trend in the oil market persists due to fresh concerns about the banking sector and recession risks. These worries have darkened the demand outlook, exacerbating the negative sentiment towards oil. Additionally, investors remain sceptical about China’s economic recovery, despite recent data showing signs of improvement. Rising unemployment and a slump in real estate investment have added to the pressure on China’s economy. The uncertain outlook for the banking crisis further complicates the situation, leaving the prospect for oil prices unclear. Traders are advised to closely monitor any further developments in the global economy and financial system to receive trading signals and adjust their investment strategies accordingly.

Die Ölpreise handeln niedriger und testen derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 52 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff als technische Korrektur höher gehandelt werden könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 73,50, 77,25

Unterstützungsniveau: 68,60, 64,75