Finanzmarkt stockt vor dem CPI

Marktübersicht

Die US-Finanzmärkte blieben in Erwartung der bevorstehenden Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes relativ ruhig (CPI) reading, slated for release later today. This inflation data is seen as a critical determinant for market speculation on the timing of potential monetary policy moves by the U.S. Federal Reserve. Concurrently, expectations of the Bank of Japan (BoJ) making its first rate hike in decades have led to Japan’s 10-year bond yield climbing to its highest level in three months, while the Japanese Yen has exhibited strength against the dollar.

Am Ölmarkt hielten sich die Preise um die Marke von $78, wobei die Marktteilnehmer die VPI-Daten aus den USA und den Monatsbericht der OPEC+ aufmerksam verfolgten. Von diesen Berichten wird erwartet, dass sie Aufschluss über das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Rohöl geben. Außerdem wird Bitcoin (BTC) experienced a surge, surpassing the $72,000 mark for the first time. The cryptocurrency market has displayed a degree of independence from traditional financial markets, driven by significant capital inflows from BTC exchange-traded funds (ETFs). Notably, the London Stock Exchange’s decision to accept applications for BTC and ETH ETFs, along with Thailand’s securities regulator permitting retail investors to purchase overseas crypto ETFs, has contributed to the bullish momentum in BTC prices.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 20. März Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (95%) VS -25 bps (5%)  

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5 

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

The Dollar Index, tracking against a basket of major currencies, exhibited a stable performance with limited market catalysts from the US. Investors’ attention is now laser-focused on the upcoming release of the Consumer Price Index (CPI) data for February. This critical inflation report takes centre stage, carrying substantial weight on the Federal Reserve’s prospective interest rate decisions in 2024, as emphasised by Chair Jerome Powell and other key officials in recent statements. 

Der Dollar-Index handelt flach und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 38 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne nach dem Ausbruch weiter ausbauen könnte, da sich der RSI deutlich aus dem überverkauften Bereich erholt hat. 

Widerstandsniveau: 102,90, 103,70

Unterstützungsniveau:102,10, 101,35

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XAU/USD, H4

In a day marked by subdued market activity, the gold market exhibited resilience, maintaining a predominantly bullish outlook. The precious metal’s positive trajectory is underpinned by concerns surrounding lacklustre economic performance in the US and escalating tensions in the Middle East. With recent economic data falling below expectations, driving Treasury yields lower, gold continues to shine as a safe-haven asset, drawing investors seeking stability.

Der Goldpreis handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 84 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 2235,00, 2350,00

Unterstützungsniveau:2150,00, 2080,00

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GBP/USD，H4

The Pound Sterling’s recent bullish trajectory paused at its highest point since last August, as the dollar held steady in anticipation of the upcoming U.S. Consumer Price Index (CPI) data set for release later today. Additionally, Pound traders are keenly awaiting the release of employment data from the UK, including figures on average earnings growth and the unemployment rate. These indicators are crucial for assessing the health of the UK economy and could influence the Bank of England’s monetary policy decisions moving forward.

Die GBP/USD-Paarung wurde stark gehandelt, erlebte jedoch einen technischen Rücksetzer nach oben, fand aber bei 1,2805 Unterstützung. Der RSI ist aus dem überkauften Bereich herausgefallen, während der MACD nach oben gekreuzt hat, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum nachgelassen hat. 

Widerstandsniveau:1,2905, 1,2995

Unterstützungsniveau: 1,2785, 1,2710

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EUR/USD，H4

The EUR/USD pair persists in its upward trajectory, challenging a robust resistance level at 1.0955 despite the headwind. The dovish stance from the Federal Reserve is contributing to the pair’s upward momentum. Traders are currently awaiting the U.S. Consumer Price Index (CPI) reading scheduled for later today, a crucial economic indicator that can significantly influence currency movements. Simultaneously, the release of German CPI data today may also impact the strength of the euro.

Das zinsbullische Momentum von EUR/USD hat leicht nachgelassen, bewegt sich aber weiterhin auf seinem jüngsten Höchststand, was darauf hindeutet, dass es intakt bleibt. Der MACD hat nach oben gekreuzt, während der RSI weiterhin im oberen Bereich verharrt, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum leicht nachlässt. 

Widerstandsniveau: 1,0955, 1,1040

Unterstützungsniveau: 1,0865, 1,0775

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USD/JPY，H4

Der japanische Yen hat gegenüber einem gedämpften Dollar Stärke gezeigt, angeheizt durch Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) im März. Diese Erwartung hat den Yen gestärkt, wobei die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen ihren höchsten Stand im Jahr 2024 erreichte, was als potenzieller Aufwärtskatalysator für die Währung wirken könnte. In der Zwischenzeit beobachten Händler auch den US-Verbraucherpreisindex (CPI) genau, der für die US-Notenbank bei der Entscheidung über den Zeitpunkt ihrer ersten Zinssenkung in der Zeit nach der Pandemie als wichtiger Indikator dienen könnte. 

Die USD/JPY-Paarung handelte mit starkem Abwärtsmomentum, erfuhr jedoch eine technische Erholung und könnte sich einem starken Widerstand unterhalb der 148-Marke gegenübersehen. Der RSI ist über den überverkauften Bereich hinaus gestiegen, während der MACD den unteren Bereich gekreuzt hat, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum nachlässt. 

Widerstandsniveau: 147,65, 149,45

Unterstützungsniveau: 146,30, 145,00

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Dow Jones, H4

Der US-Aktienmarkt zeigte eine flache Performance, verbunden mit einem marginalen Rückgang, was die vorherrschende Vorsicht der Anleger widerspiegelt. Die abnehmende Risikobereitschaft zeichnet sich in Erwartung wichtiger bevorstehender Ereignisse ab. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI), die wichtige Erkenntnisse über die künftige Entwicklung der US-Zinssätze und der allgemeinen Wirtschaftslage liefern dürften. Jede Abweichung von den Erwartungen in diesem Bericht dürfte bemerkenswerte Bewegungen bei den Zinserwartungen auslösen und sich in der Folge auf die Renditen von US-Schatzpapieren auswirken, was wiederum die Aktienmärkte beeinflusst.

Der Dow wird flach gehandelt und befindet sich derzeit in der Nähe der Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes bärisches Momentum, während der RSI bei 47 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 39400.00, 40000.00

Unterstützungsniveau: 37915,00, 36735,00

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CL-ÖL, H4

Die Rohölpreise gingen zurück, da sich die Anleger für eine Ausverkaufsstrategie entschieden, um potenziellen Marktschwankungen zu entgehen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Veröffentlichung der Monatsberichte der OPEC und der Internationalen Energieagentur im Laufe der Woche. Diese Berichte versprechen einen aktualisierten Ausblick auf die weltweite Nachfrage- und Angebotsdynamik bei Rohöl. Gleichzeitig wird ein wichtiger Bericht über den US-Verbraucherpreisindex (CPI) veröffentlicht, der zusätzliche Hinweise auf die künftige Richtung der Zinssätze geben wird. Die Zinsentscheidungen werden sich wahrscheinlich auch auf den Ölmarkt auswirken und die Nachfrage und die Preise beeinflussen. Den Anlegern wird empfohlen, wachsam zu bleiben und diese Entwicklungen genau zu beobachten, um differenzierte Handelssignale zu erhalten.

Die Ölpreise werden nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 46 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 78,00, 80,20

Unterstützungsniveau: 75,95, 73,45

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