Anstieg der Rendite langfristiger japanischer Staatsanleihen

Marktübersicht

In the most recent trading session, asset classes remained largely unchanged as markets awaited key U.S. inflation data. The Producer Price Index (PPI) is set for release today, followed by the Consumer Price Index (CPI) tomorrow. These figures are critical as they could influence the Federal Reserve’s monetary policy. In the stock and bond market, both are perceived to have upside potential, bolstered by anticipations that the Federal Reserve might initiate rate cuts later this year if inflation pressures subside.

Im Rohstoffsektor sank der Goldpreis aufgrund eines Stimmungsumschwungs am Markt um über 1%. Die abwiegelnden Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve dämpften die zuvor positiven Aussichten für das Edelmetall. Umgekehrt erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Tiefstständen, was auf die Konjunkturmaßnahmen Chinas zurückzuführen war, darunter die Ausgabe von Anleihen mit extrem langer Laufzeit zur Ankurbelung der Wirtschaft. In Japan steht der japanische Yen unterdessen vor einer möglichen Aufwertung, da die Bank of Japan ihr Anleihekaufprogramm reduziert, was zu einem Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen auf Rekordniveau führt.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 12. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (91,5%) VS -25 bps (8,5%)

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Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5  

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

The Dollar Index, which measures the greenback against a basket of six major currencies, remained relatively flat but faced slight selloff as investors awaited key inflation data due later this week. Sentiment toward the dollar remains cautious as some investors seek to avoid potential volatility before the release of high-impact economic reports. Following a series of disappointing jobs reports from the US, attention has shifted to inflation figures. Any significant deviation from expectations could influence the Federal Reserve’s monetary policy stance, impacting the US Dollar.

Der Dollar-Index handelt schwächer, während er sich derzeit in der Nähe der Unterstützungsmarke befindet. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 48 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 105,85, 106,35

Unterstützungsniveau: 105,05, 104,75

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XAU/USD, H4

Der Goldpreis gab nach dem Durchbrechen einer starken Unterstützung nach, was vor allem auf technische Korrekturen zurückzuführen ist. Der Markt bleibt im Vorfeld des entscheidenden US-Inflationsberichts unsicher, was die Anleger veranlasst, Gold zu meiden. Die Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI) für April werden am Dienstag veröffentlicht, gefolgt von den mit größerer Aufmerksamkeit beobachteten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch. Es wird erwartet, dass diese Berichte den Goldpreisen eine weitere Richtung geben werden.

Der Goldpreis wird nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt jedoch ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 43 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 2350,00, 2375,00

Unterstützungsniveau: 2325,00, 2305,00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair extended its gains even as the Bank of England (BoE) maintains a dovish stance, with markets anticipating two to three interest rate cuts from the U.K. central bank this year, contingent on inflation approaching the target level of 2%. Meanwhile, attention is focused on the upcoming U.S. Producer Price Index (PPI) data due later today, which is expected to significantly influence the direction of the pair. A softer-than-expected PPI reading could further fuel the pound’s ascent against the dollar.

GBP/USD verzeichnet weiterhin Kursgewinne mit ausreichend zinsbullischem Momentum für diese Paarung. Der RSI hat zugelegt und ist über die 50-Marke geklettert, während der MACD die Nulllinie durchbrochen hat, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum zunimmt. 

Widerstandsniveau: 1,2600, 1,2660

Unterstützungsniveau: 1,2540, 1,2475

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EUR/USD，H4

Das Währungspaar EUR/USD konsolidiert sich weiterhin nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch in der letzten Handelssitzung. Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten aus der Eurozone (deutscher und spanischer VPI) und den Vereinigten Staaten (PPI), um die relative Stärke des Euro und die potenzielle künftige Ausrichtung des Paares zu beurteilen.

In der letzten Sitzung gelang dem Paar ein falscher Ausbruch aus seinem Konsolidierungsbereich. Der MACD stieg weiter an, während der RSI im oberen Bereich verharrte, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum intakt blieb. 

Widerstandsniveau:1,0865, 1,0940

Unterstützungsniveau: 1,0700, 1,0630

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Dow Jones，H4

Der US-Aktienmarkt blieb unverändert, da die Anleger im Vorfeld mehrerer wichtiger Inflationsberichte um eine klare Richtung rangen. Zu den bemerkenswerten Höhepunkten gehörte, dass die Tesla-Aktie einen Aufwärtsimpuls erhielt, nachdem Präsident Joe Biden die Möglichkeit aggressiver Steuern auf chinesische Elektrofahrzeuge angekündigt hatte. Dieser Schritt könnte Tesla zugute kommen, da seine Fahrzeuge auf dem US-Markt ohne die vorgeschlagenen Zölle zu wettbewerbsfähigeren Preisen angeboten werden.

Der Dow Jones wird höher gehandelt und befindet sich derzeit in der Nähe des Widerstandsniveaus. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 74 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 39850.00, 41000.00

Unterstützungsniveau: 39145,00, 37690,00

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USD/JPY, H4

The USD/JPY pair has broken out of its week-long price consolidation range, signalling a bullish trend. However, traders should note that Japan’s long-term treasury yields have surged to record highs, potentially strengthening the Yen. Additionally, Thursday’s release of Japan’s GDP data will provide further insights into the nation’s economic condition and its implications for the Yen.

Das Paar ist aus dem Konsolidierungsbereich nach oben ausgebrochen, was auf eine zinsbullische Tendenz für das Paar hindeutet. Der RSI steht kurz davor, in den überkauften Bereich einzubrechen, während der MACD flach über der Nulllinie verharrt, was darauf schließen lässt, dass das Paar mit zinsbullischem Momentum handelt. 

Widerstandsniveau: 156,90, 158,35

Unterstützungsniveau: 154,30, 153,30

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CL-ÖL, H4

Die Ölpreise legten aufgrund von Anzeichen einer sich verbessernden chinesischen Wirtschaft leicht zu. Die jüngsten Inflationsdaten aus China für April, die am Wochenende veröffentlicht wurden, zeigten eine anhaltende Erholung der Verbraucherpreisinflation, was die Hoffnung auf eine robuste Nachfrage und ein stabiles Wirtschaftswachstum nach der umfangreichen geldpolitischen Unterstützung durch die chinesischen Behörden nährte. Die Unsicherheiten in Bezug auf ein mögliches Waffenstillstandsabkommen im Nahen Osten bleiben jedoch bestehen, und die Anleger werden diese Entwicklungen genau beobachten, um weitere Handelssignale zu erhalten.

Die Ölpreise handeln nach der vorherigen Erholung von der Unterstützung höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 53 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Gewinne in Richtung des Widerstandsniveaus ausweiten könnte, da der RSI oberhalb der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 80,40, 81,90

Unterstützungsniveau: 77,90, 75,95

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