Der enttäuschende PMI-Wert deutet auf einen Mangel an Optimismus im verarbeitenden Gewerbe hin

Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der RBA, die mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte rechnet. Obwohl der australische Verbraucherpreisindex auf 5,6% gesunken ist, bleibt er weit von der Zielmarke von 2% entfernt. Unterdessen deuten die Einkaufsmanagerindizes (PMI) sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Eurozone auf einen Mangel an Optimismus im verarbeitenden Gewerbe hin. Diese Stimmung hat die Fähigkeit der Aktienmärkte beeinträchtigt, höher zu notieren. Darüber hinaus werden die Ölpreise auch durch die hinter den Erwartungen zurückbleibenden PMI-Zahlen in beiden Regionen beeinträchtigt, was zu einem pessimistischen Ausblick auf die Nachfrage führt. Erschwerend kommt hinzu, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Pläne zur Kürzung der Ölproduktion auf August verschoben haben, was zu einem Anstieg des Ölangebots auf dem Markt führt.

---

Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 26. Juli Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (11%) VS 25 bps (89%)   

---

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Trotz der Veröffentlichung enttäuschender Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in den USA legte der US-Dollar am Markt leicht zu. Die Anleger verfolgten aufmerksam die für Mittwoch angesetzte Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC). Spekulationen unter Futures-Händlern deuten auf eine 86% hohe Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed während der Juli-Sitzung hin, da die Zentralbank weiterhin bestrebt ist, die Inflation in Richtung ihres 2%-Ziels zu treiben.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorangegangenen Retracement vom Widerstandsniveau aus niedriger. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 50 liegt, was darauf hindeutet, dass sich der Index innerhalb einer Spanne zwischen Unterstützung und Widerstand konsolidieren könnte, da der RSI nahe der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 103,35, 103,80

Unterstützungsniveau: 102,50, 101,95

XAU/USD, H1

Als Reaktion auf eine Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten erholte sich der Goldpreis geringfügig. Sowohl die Daten für das verarbeitende Gewerbe in der Europäischen Union (EU) als auch in den Vereinigten Staaten blieben hinter den Markterwartungen zurück, was zu einem Stimmungsumschwung in Richtung der Attraktivität von Gold als sicherer Hafen führte. Markit Economics meldete, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland einen entmutigenden Wert von 40,6 erreichte und damit die Marktprognose von 41,0 verfehlte. In ähnlicher Weise gab das Institute for Supply Management bekannt, dass der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA mit 46,0 deutlich unter der Markterwartung von 47,2 lag. Diese schwachen Zahlen unterstrichen die Besorgnis über den Zustand der Weltwirtschaft und veranlassten die Anleger, Zuflucht im Edelmetall zu suchen.

Der Goldpreis wird nach der vorangegangenen Erholung von der Unterstützungsmarke höher gehandelt. Der MACD zeigt jedoch ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 54 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste in Richtung der Unterstützungsmarke ausweiten könnte, da der RSI aus dem überkauften Bereich stark zurückgegangen ist. 

Widerstandsniveau: 1930,00, 1950,00

Unterstützungsniveau: 1910,00, 1895,00

EUR/USD，H4

Die Stärke des Dollars hat in den letzten 2 Tagen nachgelassen, was den Euro vor weiteren Kursverlusten bewahrt hat. Der US-Einkaufsmanagerindex (PMI), der unter den Erwartungen lag, zeigte, dass es dem verarbeitenden Gewerbe in den USA nicht gut geht, was den Dollar daran hinderte, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Der PMI der Eurozone, insbesondere der deutsche PMI, wies jedoch ebenfalls pessimistische Werte auf, was dazu führen könnte, dass der Euro auf lange Sicht nur schleppend gehandelt wird. 

EUR/USD hat Unterstützung bei über 1,0890 gefunden, nachdem es sich von seinem jüngsten Tief bei 1,0836 erholt hat. Der RSI bewegt sich konstant unter der 50er-Marke, was darauf hindeutet, dass die Kaufkraft fehlt, während der MACD die Nulllinie unterschritten hat, was ein Trendumkehrsignal für dieses Paar darstellt. 

Widerstandsniveau: 1,0951, 1,1027

Unterstützungsniveau: 1,0892, 1,0848

USD/JPY，Täglich

Der japanische Yen setzte seinen Abwärtstrend fort, da Marktanalysten einen langsamer als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise erwarteten, was den Abwärtsdruck auf die Währung verstärkte. In Anbetracht der jüngsten vierteljährlichen Tankan-Umfrage der Bank of Japan (BoJ), die einen prognostizierten durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,6% ergab und damit hinter den vor drei Monaten geschätzten 2,80% zurückblieb, ist es offensichtlich, dass sich die Inflationserwartungen abgeschwächt haben. Diese Abwärtskorrektur der Inflationsprognosen dürfte die Bank of Japan in ihrer Entschlossenheit bestärken, ihre Politik der quantitativen geldpolitischen Lockerung beizubehalten, was die Baisse-Stimmung in Bezug auf den japanischen Yen weiter verstärkt.

USD/JPY handelt höher und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein nachlassendes rückläufiges Momentum. Der RSI liegt jedoch bei 50, was darauf hindeutet, dass sich das Paar innerhalb des Widerstandsniveaus konsolidieren könnte, da der RSI nahe der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 144,80, 145,95

Unterstützungsniveau: 143,20, 141,90

AUD/USD, H4

Der Aussie-Dollar erholte sich nach seinem Absturz, als der australische Verbraucherpreisindex in der vergangenen Woche Anzeichen für eine Abkühlung der Inflationsrate zeigte. Die RBA wird heute (04. Juli) ihre Zinsentscheidung bekannt geben, und der Markt rechnet weitgehend mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die australische Zentralbank. Darüber hinaus wird der US-Dollar durch die pessimistischen PMI-Daten belastet und könnte den Aussie-Dollar zu einem weiteren Anstieg verleiten. 

AUD/USD ist wieder auf seine frühere psychologische Unterstützungsmarke von 0,6600 zurückgefallen. Der RSI bewegt sich kontinuierlich nach oben, was darauf hindeutet, dass die Kaufkraft die Verkaufskraft überschattet hat, während der MACD die Nulllinie durchbricht, nachdem er sie unterschritten hat. 

Widerstandsniveau: 0,6716, 0,6747

Unterstützungsniveau: 0,6643, 0,6606

Dow Jones, H4

In einer feiertagsbedingt verkürzten Sitzung am Montag verzeichnete der US-Aktienindex einen leichten Aufschwung, der vor allem durch den bemerkenswerten Anstieg der Tesla-Aktien angetrieben wurde. Der Elektroauto-Riese meldete eine Rekordzahl von Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal, was zu einem erheblichen Anstieg des Aktienkurses um 6,90% führte. Die beeindruckende Leistung von Tesla trug wesentlich zur positiven Marktdynamik bei. Darüber hinaus trug die Stärke des Bankensektors dazu bei, die Stimmung der Anleger am US-Aktienmarkt weiter zu verbessern. Große Finanzinstitute wie JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley machten Schlagzeilen, indem sie ihre Dividenden für das dritte Quartal erhöhten.

Der Dow wird höher gehandelt und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 66 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne nach dem Ausbruch ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 34550,00, 35250,00

Unterstützungsniveau: 33265,00, 32450,00

CL-ÖL, H4

Angesichts der zunehmenden Besorgnis über eine sich verlangsamende Weltwirtschaft und die Möglichkeit von Zinserhöhungen in den USA gab der Ölmarkt leicht nach. Trotz der kürzlich von den wichtigsten Exporteuren Saudi-Arabien und Russland für August angekündigten Angebotskürzungen überschattete die negative Stimmung in Bezug auf das Wirtschaftswachstum die positiven Nachrichten. Die Marktteilnehmer blieben vorsichtig, da Unternehmensumfragen im Juni einen deutlichen Rückgang der weltweiten Fabrikaktivitäten ergaben, der in erster Linie auf die schleppende Nachfrage in China und Europa zurückzuführen war.

Die Ölpreise handeln nach dem vorangegangenen Rückzug vom Widerstandsniveau niedriger. Der MACD zeigt ein abnehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 51 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI stark aus dem überkauften Bereich zurückgegangen ist. 

Widerstandsniveau: 72,60, 74,90

Unterstützungsniveau: 67,65, 64,50