Rohstoffpreisanstieg angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen

Marktübersicht

Da sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich gestern Feiertage stattfanden, war die Marktaktivität gedämpft. Der Dollar-Index (DXY) gab leicht nach und konnte sich nicht über der Marke von 104,50 halten. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der Markt Anzeichen für eine Abkühlung der US-Inflation im Vorfeld der am Freitag anstehenden PCE-Daten erwartet. Unterdessen kündigte die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Verkürzung der Abwicklungszeiten an der Wall Street an, mit dem Ziel, Transaktionen an einem einzigen Tag abzuschließen. Es wird erwartet, dass dieser Schritt potenzielle finanzielle Risiken mindert, die Marktliquidität erhöht und den US-Aktienmarkt bei Wiederaufnahme des Handels am Dienstag möglicherweise belebt. 

Unterdessen legten die Goldpreise leicht zu, unterstützt durch den nachgebenden Dollar und die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Anhaltende Luftangriffe Israels, die zu erheblichen Opfern führten, ließen die Ölpreise in der letzten Sitzung um mehr als 1% steigen. Der anhaltende Konflikt hat die Besorgnis über Unterbrechungen der Ölversorgung geschürt und damit zum Anstieg der Ölpreise beigetragen. 

Darüber hinaus hielt sich das Währungspaar EUR/USD über der wichtigen psychologischen Unterstützungsmarke von 1,0800, was auf ein anhaltendes Aufwärtsmomentum hindeutet. Die Stärke des Euro wurde jedoch durch dovishe Kommentare von EZB-Ratsmitglied François Villeroy gebremst, der anregte, dass die EZB eine Zinssenkung im Juni oder Juli in Betracht ziehen sollte. Eine solche Lockerung der Geldpolitik könnte den Euro unter Abwärtsdruck setzen.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 12. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (98,8%) VS -25 bps (1,2%)

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5 

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index weitete seine Verluste trotz der US-Feiertage weiter aus, da die Anleger im Vorfeld wichtiger Ereignisse in dieser Woche Gewinne mitnahmen. Es wird erwartet, dass wichtige Inflationsdaten aus den USA, Europa und Japan die Richtung für die weltweiten Zinssätze vorgeben werden. Im Mittelpunkt steht am Freitag der US-Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, für den Ökonomen einen stabilen Wert im Vergleich zum Vormonat erwarten. Außerdem werden die Marktteilnehmer die Reden mehrerer Fed-Vertreter aufmerksam verfolgen, darunter Gouverneurin Michelle Bowman, die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, Gouverneurin Lisa Cook, der Präsident der New York Fed, John Williams, und der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic.

Der Dollar-Index notiert nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 38 liegt, was darauf schließen lässt, dass der Index seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 104,65, 105,25

Unterstützungsniveau: 103,90, 103,15

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XAU/USD, H4

Der Goldpreis blieb aufgrund der US-Feiertage unverändert, gewann aber angesichts des schwächelnden US-Dollars leicht an Aufwärtsdynamik. Gewinnmitnahmen haben dazu geführt, dass der Dollar von einem entscheidenden Widerstandsniveau zurückgegangen ist. Vor den im Laufe dieser Woche anstehenden wichtigen Inflationsberichten ist mit einer hohen Volatilität am Goldmarkt zu rechnen. Die Anleger sollten die weltweiten Inflationsdaten weiterhin beobachten, um weitere Handelssignale und Trendklärungen für den Goldmarkt zu erhalten.

Der Goldpreis wird nach dem vorherigen Abprallen von der Unterstützungsmarke höher gehandelt. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 45 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Gewinne weiter ausbauen könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark zurückgekommen ist. 

Widerstandsniveau: 2365,00, 2395,00

Unterstützungsniveau: 2335,00, 2285,00

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GBP/USD，H4

Die GBP/USD-Paarung hat ihren starken Widerstand bei 1,2760 überwunden und signalisiert eine zinsbullische Tendenz für diese Paarung. Dieses Aufwärtsmomentum wird in erster Linie durch Marktspekulationen angetrieben, dass die PCE-Daten vom Freitag Anzeichen für eine nachlassende US-Inflation zeigen könnten, was wiederum Druck auf den Dollar ausüben würde. Trotz dieses zinsbullischen Ausbruchs haben gemischte Wirtschaftsindikatoren aus dem Vereinigten Königreich in der vergangenen Woche für Unsicherheit bei Sterling-Händlern gesorgt und die Stärke des Pfund Sterling gedämpft. Diese Divergenz hat die Händler in ein Dilemma gestürzt, da sie die widersprüchlichen Signale aus der britischen Wirtschaftslandschaft nicht verstehen.

Der Durchbruch von GBP/USD über seinen starken Widerstand deutet auf eine zinsbullische Tendenz für dieses Paar hin. Der RSI ist in den überkauften Bereich eingedrungen, während der MACD über die Nulllinie gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum zunimmt. 

Widerstandsniveau: 1,2850, 1,2940

Unterstützungsniveau: 1,2660, 1,2600

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EUR/USD，H4

Die EUR/USD-Paarung weitete ihre Gewinne aus, unterstützt durch die Abwertung des US-Dollars. Dennoch sollten Euro-Händler im Vorfeld der bevorstehenden geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vorsichtig bleiben. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane deutete kürzlich an, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung eine Senkung der Zinssätze von dem derzeitigen Höchststand von 4% in Betracht zieht, da sich die Inflation in der Eurozone dem Zielwert von 2% nähert. Die Marktteilnehmer rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte auf der Sitzung am 6. Juni, was die Nachfrage nach dem Euro schmälern könnte.

EUR/USD handelt höher und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 62 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar seine Gewinne nach dem Ausbruch ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt.

Widerstandsniveau: 1,0875, 1,0935

Unterstützungsniveau: 1,0810, 1,0735

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AUD/USD，H4

Die Paarung AUD/USD ist seit letztem Freitag stark angestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht, der auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Obwohl die heutigen Zahlen zu den australischen Einzelhandelsumsätzen hinter den Markterwartungen zurückblieben, wird die Paarung weiterhin durch den starken Verkaufsdruck auf den US-Dollar gestützt. Dieser Druck resultiert aus der Erwartung des Marktes, dass die PCE-Zahlen am Freitag niedriger ausfallen werden, was sich auf den Dollar auswirkt und die AUD/USD-Paarung unterstützt.

AUD.USD hat seinen Widerstand durchbrochen und ein höheres Hoch gebildet, was auf eine Trendumkehr bei diesem Paar hindeutet. Der RSI hat sich erholt und der MACD steht kurz davor, die Nulllinie zu durchbrechen, was auf ein neues Aufwärtsmomentum schließen lässt. 

Widerstandsniveau: 0,6677, 0,6730

Unterstützungsniveau: 0,6640, 0,6590

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GBP/JPY, H4

Die GBP/JPY-Paarung hat den entscheidenden psychologischen Widerstand bei der 200er-Marke überwunden, was auf eine zinsbullische Tendenz für diese Paarung hindeutet. Dieser Anstieg hat die Paarung auf den höchsten Stand seit 2008 katapultiert, angetrieben von den anhaltenden Kämpfen des japanischen Yen und dem Auftrieb des Pfund Sterling. Der hohe britische Verbraucherpreisindex der vergangenen Woche deutet darauf hin, dass die Bank of England ihre geldpolitische Straffung für einen längeren Zeitraum beibehalten könnte, was die Stärke des Pfund Sterling weiter unterstützt.

Das Paar hat die entscheidende 200er-Marke durchbrochen und wird derzeit oberhalb dieses Niveaus gehandelt, was ein zinsbullisches Signal für dieses Paar darstellt. Der RSI bleibt im überkauften Bereich, während der MACD auf dem erhöhten Niveau verharrt, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum intakt bleibt. 

Widerstandsniveau: 200,60, 201,15

Unterstützungsniveau:199,95, 199,00

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CL-ÖL, H4

Die Ölpreise legten weiter zu, da die Anleger die bevorstehende OPEC+-Sitzung im Laufe dieser Woche erwarteten. Der Markt erwartet, dass die OPEC+ als Reaktion auf die jüngsten Preisrückgänge Produktionskürzungen in Erwägung ziehen wird. Es bestehen jedoch weiterhin Ungewissheiten, darunter die in dieser Woche anstehenden wichtigen Inflationsberichte, die die Gewinne auf dem volatilen Ölmarkt begrenzen könnten. Die Anleger sollten den EIA-Ölbestandsbericht und die Ergebnisse des OPEC+-Treffens beobachten, um weitere Handelssignale zu erhalten.

Die Ölpreise handeln nach der vorangegangenen Erholung von der Unterstützungsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 59 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Gewinne weiter ausbauen könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark zurückgekommen ist. 

Widerstandsniveau: 79,85, 82,00

Unterstützungsniveau: 76,90, 75,55

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