DeepSeek Euphorie treibt HSI an

Marktübersicht

Die Wall Street rang um eine Orientierung, da die Risikobereitschaft verhalten blieb und mehrere Anlageklassen gedämpft gehandelt wurden. Die Hongkonger Börse Hang-Seng-Index gegen den Trend und stieg zu Beginn der Woche um mehr als 300 Punkte, als Kapital in den lokalen Aktienmarkt floss, angeheizt durch DeepSeek-Euphorie.

Am Devisenmarkt stand der US-Dollar weiterhin unter starkem Abwärtsdruck und drückte den Dollar-Index auf ein neues Zweimonatstief. Die schwächer als erwartete Entwicklung am vergangenen Freitag Einzelhandelsverkäufe Daten trugen zur Schwächung des Dollars bei und verstärkten die Besorgnis der Marktteilnehmer über eine nachlassende Wirtschaftsdynamik. Händler verlagern ihren Fokus nun auf die bevorstehende RBA- und RBNZ-Zinsentscheidungendie für Dienstag bzw. Mittwoch geplant sind. Es wird allgemein erwartet, dass die Reserve Bank of Australia ihren Lockerungszyklus mit einer Zinssenkung um 25 BasispunkteEin Schritt, der den australischen Dollar belasten könnte.

Auf dem Rohstoffmarkt, Goldpreise sind am vergangenen Freitag um mehr als 1,5% gefallen und haben sich von ihren Allzeithochs entfernt. Abgesehen von Gewinnmitnahmen wurde die Stimmung auch durch die Friedensgespräche in Saudi-Arabiendie zu einer Lösung des langwierigen Konflikts führen könnte. Russland-Ukraine-Konflikt. Inzwischen, Ölpreise Der WTI-Preis schwankte um die Marke von $70,35 und konnte sich nur schwer fangen. Die Rohölpreise reagieren nach wie vor empfindlich auf geopolitische Entwicklungen und könnten bei Fortschritten in den Friedensverhandlungen unter saudischer Führung heftig reagieren.

Im Bereich der Kryptowährungen bewegten sich Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) mangels eindeutiger Katalysatoren weiterhin seitwärts. Dennoch, XRP stieg um 14% an letzte Woche, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC bestätigt hatte, dass XRP-ETF-Anträge geprüft werden, was den Optimismus über eine potenzielle institutionelle Annahme anheizte.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 19. März Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (98%) VS -25 bps (2%)

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

K.A.

Quelle: MQL5 

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Die weltweite Risikobereitschaft verbesserte sich, da die Märkte das Potenzial für ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland und der Ukraine genau beobachteten. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erklärte, er und der russische Präsident Wladimir Putin hätten sich auf die Aufnahme von Friedensverhandlungen geeinigt, was auf einen Wandel der geopolitischen Erwartungen hindeutet. Diese Entwicklung führte zu einem Rückzug von Safe-Haven-Anlagen wie dem US-Dollar, da die Anleger ihren Schwerpunkt auf risikoreichere Anlagen verlegten.

Der Dollar-Index wird schwächer gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 26 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 107,95, 108,90

Unterstützungsniveau: 107,05, 106,45

XAU/USD, H4

Die Spekulationen über ein mögliches Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland und der Ukraine ließen den Goldpreis drastisch fallen. Da sich die Anleger risikoreicheren Anlagen zuwandten, ging die Nachfrage nach Gold zurück. Die Aussichten sind jedoch nach wie vor ungewiss, wobei wichtige Risiken wie mögliche Zölle von Präsident Trump und bevorstehende marktbewegende Ereignisse, darunter die Protokolle der Fed-Sitzung und Trumps Reden, die Möglichkeit einer Erholung des Goldpreises am Leben erhalten.

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Nichtsdestotrotz zeigt der MACD ein abnehmendes Abwärtsmomentum, während der RSI bei 42 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Gewinne ausbauen könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 2915,00, 2935,00

Unterstützungsniveau: 2880,00, 2855,00

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GBP/USD，H4

Das britische Pfund konnte seine Gewinne gegenüber dem nachgebenden US-Dollar weiter ausbauen, wobei GBP/USD auf den höchsten Stand seit 2025 stieg. Die Stärke des Pfunds wurde durch unerwartet gute Daten zum BIP und zu den Einzelhandelsumsätzen gestützt, die den Optimismus über die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft stärkten. Unterdessen geriet der Dollar erneut unter Druck, da die veränderte Marktstimmung das Vertrauen in den Greenback schwächte. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Stabilität in den USA und die Aussicht auf eine weniger aggressive Fed belasteten den Dollar zusätzlich und ebneten den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends von GBP/USD auf kurze Sicht.

GBP/USD verzeichnete einen deutlichen Anstieg, nachdem das Paar über seinem kritischen Widerstandswert bei 1,2500 gehandelt wurde. Der RSI legte weiter zu, während der MACD nach dem Überschreiten der Nulllinie anstieg, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum des Paares weiterhin stark ist. 

Widerstandsniveau: 1,2730, 1,2850

Unterstützungsniveau: 1,2485, 1,2375

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EUR/USD，H4

EUR/USD setzte seine Rallye fort und kletterte über die Marke von 1,0500, um den höchsten Stand seit Februar zu erreichen, was durch die am vergangenen Freitag veröffentlichten BIP-Daten der Eurozone, die besser als erwartet ausfielen, begünstigt wurde. Die positiven Wachstumszahlen stärkten das Vertrauen in den Euro und gaben dem Währungspaar weiteren Auftrieb. Unterdessen hatte der US-Dollar zu kämpfen, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen hinter den Markterwartungen zurückblieben, was die Aufwärtsstimmung für den Dollar dämpfte. Angesichts der intakten Euro-Stärke und der anhaltenden Dollar-Schwäche bleibt die EUR/USD-Paarung in nächster Zeit auf einem festen Aufwärtstrend.

EUR/USD hat um mehr als 1% zugelegt, nachdem das Paar seinen langfristigen Abwärtstrend-Widerstand überwunden hat, was auf eine zinsbullische Tendenz für das Paar hindeutet. Der RSI und der MACD steigen weiter an, was darauf hindeutet, dass sich das zinsbullische Momentum verstärkt hat. 

Widerstandsniveau: 1,0595, 1,0688

Unterstützungsniveau: 1,0454, 1,0353

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USD/JPY，H4

Der japanische Yen blieb stark, nachdem das japanische BIP-Wachstum für das vierte Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Die Wirtschaft wuchs im Quartalsvergleich um 0,7% und übertraf damit das prognostizierte Wachstum von 0,3%, was auf eine Erholung der Exporte zurückzuführen war, die den schleppenden privaten Konsum ausglich. Die unerwartet guten Wirtschaftsdaten gaben dem Yen Auftrieb und stärkten seine Position als bevorzugte Safe-Haven-Währung.

USD/JPY handelt nach dem vorangegangenen Retracement von der Widerstandsmarke schwächer. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 34 liegt, was darauf schließen lässt, dass das Paar seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 153,25, 154,35

Unterstützungsniveau: 151,30, 149,30

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AUD/USD, H4: 

AUD/USD stieg auf ein neues Zweimonatshoch und profitierte dabei von der allgemeinen Schwäche des US-Dollars, während er durch den wiedererwachten Optimismus hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten Chinas unterstützt wurde. Die Vergeltungszölle der chinesischen Regierung gegen die USA und die von DeepSeek ausgelöste KI-Euphorie haben die Stimmung rund um den Aussie-Dollar angesichts der engen Handelsbeziehungen Australiens mit China aufgehellt. Allerdings warten die Händler auf die morgige Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA), bei der die Märkte weitgehend eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwarten. Sollte sich dies bestätigen, könnte dies den Aussie-Dollar belasten und weitere Kursgewinne bei AUD/USD verhindern.

Die Paarung AUD/USD hat im Jahr 2025 neue Höchststände erreicht, was auf eine zinsbullische Tendenz für diese Paarung hindeutet. Der RSI bewegt sich oberhalb der 50-Marke, während der MACD sich erholt hat und oberhalb der Nulllinie divergiert, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum zunimmt. 

Widerstandsniveau: 0,6420, 0,6500

Unterstützungsniveau: 0,6340, 0,6275

HSI, H1

Der Hang Seng Index (HSI) setzte seine Rallye fort und näherte sich der 23.000er-Marke, einem Niveau, das seit Oktober 2024 nicht mehr erreicht wurde. Der Anstieg wurde durch die DeepSeek-KI-Euphorie angeheizt. Berichte, dass Tencent DeepSeek in die WeChat-Suchfunktion integriert, ließen die Aktie auf ein Dreijahreshoch steigen. In der Zwischenzeit stiegen die Aktien von Alibaba Inc. in diesem Monat um mehr als 40%, nachdem Spekulationen über eine Zusammenarbeit mit Apple Inc. bei der KI-Forschung aufkamen, was die Stimmung am technologielastigen Aktienmarkt in Hongkong weiter anheizte.

Der HSI befindet sich in einem Aufwärtstrend, nachdem der Index im Januar unter die 19.000er-Marke gefallen war. Der RSI bewegt sich weiterhin in der Nähe der überkauften Zone, während der MACD weiter ansteigt, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum erhalten bleibt, was den Anstieg des Index unterstützen könnte. 

Widerstandsniveau: 23550,00, 24500,00

Unterstützungsniveau: 21850,00, 21200,00

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Rohöl, H4

Die Rohölpreise setzten ihre Verluste fort, da die Aussicht auf eine Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Russland und der Ukraine die Besorgnis über Versorgungsunterbrechungen verringerte. Die nachlassenden geopolitischen Spannungen belasteten die Ölpreise und trugen weiter zu den anhaltenden Rückgängen auf dem Rohölmarkt bei. Dennoch könnten die Ölpreise ihre Verluste ausweiten, da die Sorgen um den Handel, insbesondere in großen Volkswirtschaften wie den USA und China, zu geringeren Erwartungen hinsichtlich der Ölnachfrage geführt haben.

Die Rohölpreise werden niedriger gehandelt und testen derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 36 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 72,55, 75,05

Unterstützungsniveau: 70,35, 68,45

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