Die Psychologie des Handels

Die beiden häufigsten und gefährlichsten Emotionen beim Handel sind Angst und Gier.

Angst und Gier können selbst die besten Handelsstrategien zunichte machen. Ein einziger Moment der Angst oder Gier und Sie verlieren Ihre monatelangen, hart erarbeiteten Gewinne.

Disziplin zu haben und seine Emotionen unter Kontrolle zu halten, ist eine unschätzbare Fähigkeit im Handel.

Gier ist der Versuch, beim Handel zu schnell zu viel Geld zu machen. Dies geschieht, wenn man eine zu große Position eingeht oder mit einer zu hohen Frequenz handelt, als es einer praktikablen Handelsstrategie entspricht. Anstatt davon zu träumen, einen unrealistisch großen, einmaligen Gewinn zu erzielen, ist es besser, kontinuierlich Eigenkapital aufzubauen.

Die Angst im Handel hat zwei Gesichter: die Angst vor Verlust und die Angst, etwas zu verpassen. Erstere zwingt Händler dazu, gewinnbringende Geschäfte vorzeitig zu schließen, was bedeutet, dass sie sich potenzielle Gewinne entgehen lassen. Letztere zwingt Händler dazu, ihre Handelsstrategie aufzugeben, um eine größere Kursbewegung nicht zu verpassen.

Vorsicht ist zwar eine gute Sache beim Handel, aber Angst führt zu Übertreibungen und zu falsch gewählten Ein- und Ausstiegszeitpunkten.

Die Überwindung von Angst und Gier kann durch ein sorgfältiges Risikomanagement erfolgen, indem Sie berechnen, wie viel Risiko Sie bereit sind zu tolerieren, wenn Sie versuchen, einen Gewinn zu erzielen. Um Angst und Gier erfolgreich zu überwinden, müssen Sie diszipliniert sein und sich an die Grundsätze und Regeln halten, die Ihre Handelsstrategie bestimmen. Hier sind einige der wichtigsten davon:

Beginnen Sie mit kleinen Positionen

Wenn man ein heißes Bad nimmt, springt man nicht gleich hinein, sondern testet die Wassertemperatur zuerst mit den Zehen. Beim Handel ist das nicht anders. Steigen Sie niemals mit Ihrer gesamten Position in den Markt ein. Testen Sie den Markt zunächst mit einem kleineren Handel, bevor Sie Ihre volle Position eingehen.

Ein für Ihr Konto zu großer Handelsumfang kann zu übertriebenen Kursschwankungen führen und Ihr Konto sowie Ihre Emotionen durcheinander bringen. Dies kann dann zu Fehlern führen, die durch Angst oder Gier verursacht werden. Der Handel beeinflusst die Psychologie ebenso wie die Psychologie den Handel

Vergessen Sie nicht, dass ein Handel auch schief gehen kann - wenn Sie von einem riesigen Gewinn träumen, indem Sie einen großen Handel abschließen, denken Sie daran, dass Sie damit auch einen Verlust riskieren, der genauso groß ist wie der angestrebte Gewinn.

Ermitteln Sie ein rentables Risiko-/Ertragsverhältnis und ein Gewinn/Verlust-Verhältnis

Streben Sie ein Gewinn-Ertrags-Verhältnis von mindestens 3:1 und schlimmstenfalls 2:1 an. Das bedeutet, dass Sie mit einer Strategie in den Handel einsteigen, bei der Sie mindestens das Doppelte Ihres potenziellen Verlustes erzielen. Wenn Sie zum Beispiel einen Gewinn von 60 Pips anstreben, sollte Ihr maximaler Verlust bei 30 Pips liegen. Oder, wenn der maximale Verlust, den Sie bereit sind hinzunehmen, $1000 beträgt, sollte Ihr Gewinnziel mindestens $2000 sein.

Dabei muss jedoch auch Ihr Gewinn/Verlust-Verhältnis berücksichtigt werden. Dies ist die durchschnittliche Chance, dass Ihre Strategie einen profitablen Handel abschließt. Wenn Ihre Strategie ein Gewinn/Verlust-Verhältnis von 2:1 und ein Gewinn/Verlust-Verhältnis von 1:2 hat (was bedeutet, dass Sie 50% aller Trades gewinnen), sind Sie mit Ihren Trades gerade kostendeckend.

Die Planung Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses bedeutet, dass Sie sich mental auf mögliche Verluste vorbereiten und emotionale Trades vermeiden können, da ein einziger falscher emotionaler Trade zu einem so großen Verlust führen kann, dass er den Gewinn vieler profitabler Trades zunichte macht.

Klare Gewinn-/Verlustziele haben

Bevor Sie mit einem Handel beginnen, sollten Sie Ausstiegspunkte sowohl für Gewinnmitnahmen als auch für die Minimierung von Verlusten ins Auge fassen. Dies gilt nicht nur für einzelne Positionen. Legen Sie tägliche Gewinn- und Verlustziele fest und beenden Sie den Handel, sobald Sie diese Ziele erreicht haben. Auf diese Weise entwickeln Sie die nötige Disziplin, um zu vermeiden, dass Sie aus Angst und Gier zu viel handeln und/oder Ihr Handelsvolumen erhöhen.

Den Markt kennen

Einige Tageszeiten sind volatiler als andere. Zum Beispiel ist der Nachmittag in London, der dem Vormittag in New York entspricht, für die meisten Märkte die volatilste Tageszeit mit den größten Kursschwankungen und Gewinn- bzw. Verlustmöglichkeiten. Weitere volatile Zeiträume sind die Zeit unmittelbar vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten wie der US-Nonfarm Payrolls.

In Zeiten extremer Volatilität ist es in der Regel am besten, die Finger davon zu lassen, wenn Sie kein erfahrener Trader sind.

Risikomanagement umsetzen

Verwenden Sie Stop-Losses und Limits - diese nehmen die Emotionen aus dem Schließen eines Handels heraus und reduzieren das Risiko unnötiger Verluste, die durch das Festhalten an einer Position entstehen.

Das Schwierigste, was ein Händler tun muss, ist, einen Verlusthandel manuell zu schließen. Durch die Platzierung eines Stop-Loss-Auftrags zum gleichen Zeitpunkt, zu dem Sie einen Handel abschließen, wird dies vermieden.

Heben Sie niemals einen Stop-Loss-Auftrag auf, nachdem Sie ihn erteilt haben. Der Stopp wurde gesetzt, als Sie ruhig waren, und wenn Sie ihn ändern, weil Sie in einem ungünstigen Markt gestresst sind, kann das die Verluste noch vergrößern.

Behandeln Sie den Handel als Geschäft und nicht als Hobby

Sie würden nicht spontan $10.000 in ein Unternehmen investieren - also tun Sie das auch nicht beim Handel! Nehmen Sie sich Zeit, um die Märkte zu erforschen, wenn Sie nicht gerade handeln. Ein informierter Handel ist immer eine bessere Option als ein impulsiver Handel.

Geduld haben

Wie das Sprichwort schon sagt: Geduld ist eine Tugend. Geduld bedeutet, dass Sie warten müssen, bis die Kurse Ihre Indikatoren erreichen, bevor Sie Ihre Trades ausführen, und dass Sie gegebenenfalls stundenlang auf den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt warten müssen. Es kommt darauf an, gewinnbringend zu handeln, nicht auf die Anzahl der Trades pro Tag.

Geduld bedeutet auch, nicht auf einen Tipp hin zu handeln. Selbst unter den so genannten Experten gibt es stark abweichende Meinungen. Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an, bevor Sie handeln. Nichts zu tun ist eine gültige Handelsentscheidung - manchmal ist Untätigkeit die beste Entscheidung, die Sie treffen können.

Vermeiden Sie Over-Trading

Übermäßiger Handel ist ein häufiger Fehler, der von neuen Händlern begangen wird, da sie versuchen, jede kleine Kursbewegung zu erwischen. Sie verkaufen, wenn der Kurs fällt, und kaufen, wenn er steigt. Auf diese Weise laufen sie immer dem Markt hinterher und verlieren in der Regel. Lernen Sie, Kursbewegungen zu antizipieren, statt ihnen nur zu folgen.

Betrachten Sie den Zeitrahmen

Kurzfristiger Handel ist sehr intensiv und erfordert viel Disziplin und Konzentration. Stellen Sie also sicher, dass Sie für dieses Maß an Intensität bereit sind und ohne Ablenkung handeln können. Längerfristige Trades müssen nicht ständig überwacht werden und sind eher für Händler mit anderen Verpflichtungen geeignet

Bewältigung von Verlusten

"Lerne, deine Verluste zu lieben" ist ein Begriff, den man in der Handelswelt oft hört, und wenn Sie nicht lernen, Ihre Verluste zu akzeptieren, wird Ihre Handelskarriere wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Verstehen Sie den Grund für einen verlorenen Handel. Vielleicht haben Sie die Indikatoren falsch gelesen oder die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten nicht vorausgesehen.

Einige Verlustgeschäfte sind aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen wie Naturkatastrophen unvermeidbar, aber die meisten Verlustgeschäfte sind darauf zurückzuführen, dass der Händler eine impulsive Entscheidung getroffen hat

Um die psychologischen Auswirkungen eines Verlustes zu verringern, definieren Sie einen Verlust nicht als Misserfolg, sondern als Gelegenheit zum Lernen. Geben Sie nicht den Märkten die Schuld an Ihren Verlusten, die Märkte schulden Ihnen nichts - betrachten Sie Ihre Strategie und passen Sie sie entsprechend an.

Gewinnmitnahme

Schneiden Sie Ihre Verlierer und lassen Sie Ihre Gewinner laufen

Nehmen Sie nicht aus Angst zu früh Gewinne mit. Angst veranlasst den Verstand, Fragen zu stellen und zu reagieren, solange der Handel noch "sicher" ist und einen Gewinn abwirft, egal wie gering dieser ist. Umgekehrt sollten Sie nicht zulassen, dass sich ein Gewinngeschäft in einen Verlierer verwandelt.

Legen Sie Regeln fest: Schließen Sie einen Handel, wenn der Markt 20% von Ihrem Gewinnziel zurückgeht (zum Beispiel mit einem Trailing-Stop). So können Sie sicherstellen, dass Ihre Emotionen beim Handel nicht außer Kontrolle geraten. Gewöhnen Sie sich an, außer unter besonderen Umständen, Ihren Gewinn "zu früh" mitzunehmen.

Aufbau von Eigenkapital auf Ihrem Konto

Versuchen Sie nicht, mit einem einzigen Handel Ihr Glück zu machen - Sie werden nie zufrieden sein, wenn Sie unrealistische Erwartungen haben. Versuchen Sie stattdessen, Ihr Konto kontinuierlich aufzubauen. 5% pro Tag ist eine großartige Rendite.

Denken Sie daran, dass es Zeiten geben wird, in denen das Eigenkapital abnimmt oder sich seitwärts bewegt.
Wenn Sie 3 Verlusttage hintereinander haben, sollten Sie sich mindestens einen Tag lang vom Handel zurückziehen, um sich zu sammeln. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Strategie neu zu bewerten und den Markt zu analysieren.

Ein Mantra, nach dem man leben sollte, lautet:

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel, lassen Sie nicht zu, dass Ihr Handel die Kontrolle über Sie übernimmt