Der Aufschwung des US-Dollars hat die Öl- und Goldpreise unter Druck gesetzt

Die Aktienmärkte stagnierten, während der Dollar an Wert gewann, was auf die aggressiven Äußerungen verschiedener Fed-Vertreter zurückzuführen ist, die die hohe Inflation in den USA betonten. Auf der anderen Seite werden sich Präsident Joe Biden und die führenden Politiker des Kongresses am Dienstag treffen, da noch keine Einigung über die Schuldenobergrenze erzielt werden konnte. Der US-Finanzminister hat die Dringlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass dem Land schon am 1. Juni das Geld ausgehen wird. Andernorts wird Öl unter $70 gehandelt, da die Sorgen um die US-Wirtschaft und die langsamer als erwartet verlaufende Erholung in China anhalten. Dessen ungeachtet hat China seinen Zinssatz für die Kreditfazilität bei 2,75% belassen, was dem Marktkonsens entspricht, und dem Markt mehr Liquidität zugeführt, was die Ölnachfrage langfristig ankurbeln könnte. In der Zwischenzeit stieg der thailändische Baht, angeheizt durch die Wahlen im Land, da Berichten zufolge die pro-demokratischen Parteien seit dem Putsch vor zehn Jahren ein Comeback erleben. 

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 14. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (92.8%) VS 25 bps (7.2%) 

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Marktübersicht

Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H1

Falsche Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank haben den Aufwärtstrend des US-Dollars weiter gestärkt. Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, erklärte in einem Interview, die Inflation sei immer noch zu hoch, aber die Fed könne ihre Geldpolitik weiter straffen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Die Renditen der zweijährigen Treasuries, die als Indikator für die politische Stimmung gelten, stiegen am Freitag auf 3,99%, während die Renditen der zehnjährigen Benchmark-Anleihen auf 3,46% stiegen. Infolgedessen verzeichnete der US-Dollar den stärksten Wochenanstieg seit Februar, was seine Position am Markt weiter stärkte.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 77 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte.  

Widerstandsniveau: 103,05, 103,90

Unterstützungsniveau: 102,40, 101,75

XAU/USD, H4

Die Goldpreise mussten einen Rückschlag hinnehmen, da der US-Dollar aufgrund der aggressiven Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve zulegte. Die Behauptung des Präsidenten der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, in einem Interview, dass die Inflation zwar nach wie vor hoch, aber beherrschbar sei, ohne die Wirtschaft zu gefährden, verstärkte die Aufwärtsdynamik des US-Dollars. Infolgedessen bekamen die Goldpreise Gegenwind, da die Anleger ihren Fokus auf den erstarkenden US-Dollar als sicheren Hafen in der gegenwärtigen Marktsituation verlagerten.

Der Goldpreis notiert nach dem vorherigen Rückgang vom Widerstandsniveau aus niedriger. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 42 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste in Richtung Unterstützungsniveau ausweiten könnte.  

Widerstandsniveau: 2045,00, 2080,00

Unterstützungsniveau: 1980,00, 1940,00

EUR/USD，H4

Der Dollar stieg am vergangenen Freitag stark um mehr als 0,6%, angetrieben durch die hawkishe Form der Fed-Beamten, die behaupteten, die Inflation im Land sei immer noch hoch. Der Euro stagniert weiterhin und verliert aufgrund des erstarkten Dollars seine wichtige psychologische Unterstützung bei 1,0900. Unterdessen wird erwartet, dass sich der US-Präsident und die Führer des Kongresses am Dienstag treffen werden, um über das Gesetz zur Schuldenobergrenze zu sprechen. Die Entwicklung dieses Ereignisses wird sich auf den Dollar auswirken. 

Der Euro ist unter seine Preiskonsolidierungsspanne und die wichtige psychologische Unterstützungsmarke von 1,0900 gefallen. Der RSI ist in den überverkauften Bereich eingedrungen, während der MACD weiterhin abwärts tendiert, was beides darauf hindeutet, dass der Euro mit einem rückläufigen Momentum handelt. 

Widerstandsniveau: 1,0914, 1,0958

Unterstützungsniveau: 1,0765, 1,0681

AUD/USD，H4

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China haben einen Schatten der Unsicherheit auf die Aussichten der chinesischen Ersatzwährungen geworfen, wobei der Australische Dollar einen deutlichen Einbruch erlebte. Das Nationale Statistikamt Chinas meldete kürzlich, dass die Verbraucherinflation im April mit 0,1% auf ein Zweijahrestief gefallen ist, während die Erzeugerpreise einen steilen Rückgang von 3,6% verzeichneten. Diese Zahlen übertrafen die Markterwartungen hinsichtlich ihres Ausmaßes und führten zu einem Rückgang des Optimismus der Märkte in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung Chinas, was wiederum Druck auf den Handelspartner Australien ausübte.

AUD/USD handelt schwächer und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 35 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 0,6750, 0,6815

Unterstützungsniveau: 0,6650, 0,6580

GBP/USD, H4

Das britische Pfund hat seine Aufwärtsdynamik verloren und ist in den letzten 2 Sitzungen um mehr als 1% gefallen. Einerseits wurde das Pfund durch einen stärkeren US-Dollar, der durch die hawkischen Kommentare der Fed-Beamten angeregt wurde, nach unten gedrückt, andererseits hinderten die schlechter als erwartet ausgefallenen britischen Wirtschaftsdaten das Pfund am Aufwärtstrend. Sowohl das BIP des Landes als auch die Handelsbilanz entsprachen nicht den Marktprognosen, was es der BoE erschwerte, eine aggressive Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation zu verfolgen. 

Das Pfund Sterling hat eine Trendwende vollzogen und ist in den letzten 2 Sitzungen aufgrund der makroökonomischen Ereignisse drastisch gefallen. Der RSI bewegt sich auf die überverkaufte Zone zu, während der MACD unter die Nulllinie abweicht.

Widerstandsniveau: 1,2502, 1,2552

Unterstützungsniveau: 1,2400, 1,2355

Dow Jones, H4

Der US-Aktienmarkt steht weiterhin unter Druck, da die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen nach einer restriktiveren Haltung der Federal Reserve ansteigen. Dieser Wechsel in der Geldpolitik hat zu einem leichten Rückgang des Dow Jones Industrial Average geführt. In einem Interview äußerte sich der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, besorgt über das anhaltend hohe Inflationsniveau, betonte jedoch, dass die Fed ihre Geldpolitik straffen kann, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die als wichtiger Indikator für die Marktstimmung gelten, stiegen auf 3,99%. 

Der Dow wird niedriger gehandelt und befindet sich derzeit in der Nähe der Unterstützungslinie. Der MACD zeigt ein zunehmendes bärisches Momentum, während der RSI bei 45 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Verluste nach dem Ausbruch ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 34210, 35450

Unterstützungsniveau: 32950, 31660

CL-ÖL, H4

Die Ölpreise mussten im Wochenverlauf weitere Verluste hinnehmen, da die Sorgen um die US-Wirtschaft und die schleppende Erholung Chinas die Marktstimmung belasteten. Die restriktive Haltung der Federal Reserve hat die Märkte verunsichert, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftslage. Höhere Kreditkosten würden die Verbraucherausgaben belasten und den Druck auf die Ölnachfrage verstärken. China, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Ölmarkt, veröffentlichte gemischte Wirtschaftsdaten. Die Verbraucherinflation wies im April ein minimales Wachstum auf, was auf eine gedämpfte Verbrauchernachfrage hindeutet, während die Erzeugerinflation auf den niedrigsten Stand seit dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020 fiel.

Die Ölpreise werden nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 38 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff tiefer notieren könnte, solange der RSI unter der Mittellinie bleibt.  

Widerstandsniveau: 71,35, 74,05

Unterstützungsniveau: 67,95, 64,95