Dollar gewinnt aufgrund positiver Einzelhandelszahlen an Wert

Der US-Dollar konnte zum fünften Mal in Folge zulegen und setzte seinen Aufwärtstrend nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätzen fort.

Der US-Dollar konnte zum fünften Mal in Folge zulegen und setzte seinen Aufwärtstrend nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätzen fort. Robuste Wirtschaftsindikatoren, einschließlich eines Anstiegs des Verbraucherpreisindex (CPI), haben zu einer Neukalibrierung der Markterwartungen geführt und die Spekulationen über eine bevorstehende Zinssenkung der Federal Reserve verringert. Infolgedessen geriet der US-Aktienmarkt unter erheblichen Verkaufsdruck. In der Zwischenzeit erlebten die asiatischen Märkte bemerkenswerte Herausforderungen, wobei der chinesische A50-Index den niedrigsten Stand seit 2019 erreichte und der Hang Seng-Index den stärksten Rückgang seit 15 Monaten verzeichnete, insbesondere nachdem die jüngsten BIP-Daten Chinas die Erwartungen nicht erfüllten. Am Rohstoffmarkt stiegen die Ölpreise aufgrund von Berichten über neue US-Schläge gegen Houthi-Rebellen im Roten Meer an, was zu den erhöhten geopolitischen Spannungen beitrug.

---

Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 31. Januar Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (98%) VS -25 bps (2%) 

---

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5 

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index stieg auf ein neues Einmonatshoch, angetrieben von einer Reihe robuster Wirtschaftsdaten, insbesondere von den besser als erwarteten Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen. Nach Angaben des Census Bureau des Handelsministeriums stiegen die US-Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat um 0,6% und übertrafen damit die Markterwartungen von 0,40%. Die positiven Wirtschaftsindikatoren in Verbindung mit den aggressiven Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller ließen die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die Federal Reserve schwinden. Die Renditen von US-Schatzpapieren kletterten entsprechend der Marktstimmung nach oben, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März nun bei 53,2% liegt, während sie am Vortag noch 65,1% betragen hatte.

Der Dollar-Index handelt höher und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 64 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index eine technische Korrektur erfahren könnte, da sich der RSI stark aus dem überkauften Bereich zurückgezogen hat. 

Widerstandsniveau: 103,40, 104,30

Unterstützungsniveau: 102,55, 101,90

XAU/USD, H4

Die Goldpreise setzten ihren Abwärtstrend fort und sahen sich dem Gegenwind eines erstarkenden US-Dollars und der abnehmenden Erwartung einer Zinssenkung im März ausgesetzt. Der sprunghafte Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen führte zu einer Umschichtung der Anlegerportfolios weg von nicht renditeträchtigen Anlagen wie Gold. Trotz dieser Herausforderungen sorgten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten für eine gewisse Unterstützung des Goldpreises, was eine komplexe Dynamik für Händler mit sich brachte, die mit diesen gegensätzlichen Faktoren umgehen mussten.

Der Goldpreis wird nach dem vorherigen Ausbruch unter die Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 33 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 2035,00, 2055,00

Unterstützungsniveau: 2015,00, 1985,00

GBP/USD，H4

Nach der Veröffentlichung des britischen Verbraucherpreisindex (CPI), der die Markterwartungen übertraf, verzeichnete das Pfund Sterling Stärke. Diese robusten Inflationsdaten haben den Eindruck erweckt, dass die Bank of England (BoE) bei ihren bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen eine hawkischere Haltung einnehmen könnte, um den Inflationsdruck einzudämmen. Im Gegensatz dazu verzeichnete der US-Dollar nach einer fünf Tage andauernden Gewinnserie eine gewisse Gewinnmitnahme. Die Aufwärtsdynamik, die in den vorangegangenen Nächten zu beobachten war, zeigte Anzeichen für ein Nachlassen.

GBP/USD prallte stark an der Unterstützungsmarke von 1,2620 ab, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum drastisch nachgelassen hat. Der RSI hat sich aus dem überverkauften Bereich erholt, während der MACD die Nulllinie gekreuzt hat und sich ihr von unten nähert, was darauf hindeutet, dass sich ein Aufwärtsmomentum bildet. 

Widerstandsniveau: 1,2729, 1,2815

 Unterstützungsniveau: 1,2630, 1,2528

EUR/USD，H4

Die EUR/USD-Paarung erlebte einen verhaltenen Handel, verzeichnete aber leichte Gewinne, da die jüngste Stärke des US-Dollars nachließ. Der Euro-Verbraucherpreisindex (CPI) entsprach den Markterwartungen, auch wenn er nach wie vor der niedrigste im Vergleich zu seinen Pendants ist. Die Aufwärtsdynamik des Dollars ließ nach fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Kursgewinnen nach, doch die anhaltenden Auswirkungen positiver Wirtschaftsdaten und eine relativ restriktive Haltung der Federal Reserve stützen den Dollar weiterhin.

Die EUR/USD-Paarung handelte in letzter Zeit mit minimaler Volatilität, was auf ein neutrales Signal für diese Paarung hindeutet. Der RSI erholte sich aus dem überverkauften Bereich, während der MACD unter die Nulllinie fiel, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum nachlässt. 

Widerstandsniveau: 1,0954, 1,1041

Unterstützungsniveau: 1,0866, 1,0775

USD/JPY，H4

Die USD/JPY-Paarung setzt ihren Aufwärtstrend fort, da der US-Dollar aufgrund robuster Wirtschaftsdaten weiter zulegt. Die gestrigen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen übertrafen die Markterwartungen, was auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hindeutet und eine mögliche Zinssenkung der Fed hinauszögern könnte. Der japanische Yen hingegen sieht sich einer anhaltenden Schwäche gegenüber, da die Erwartungen an die Bank of Japan weiterhin dovish bleiben.

USD/JPY wurde stark gehandelt und nähert sich seinem nächsten Widerstandswert bei 149. Der RSI bewegt sich im überkauften Bereich, während der MACD weiter ansteigt, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum stark bleibt. 

Widerstandsniveau: 148,88, 151,83

 Unterstützungsniveau: 146,90 145,35

AUD/USD, H4

Die Paarung AUD/USD steht unter erheblichem Abwärtsdruck, findet jedoch Unterstützung um die Marke von 0,6530. Die jüngsten australischen Arbeitsmarktdaten zeigen einen enttäuschenden Beschäftigungszuwachs von -65,1k, wobei die Arbeitslosenquote bei 3,9% bleibt. Die enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen lassen Zweifel an einer baldigen Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia aufkommen. Gleichzeitig zeigt der US-Dollar Anzeichen einer Abschwächung seines Aufwärtstrends nach einer fünf Sitzungen andauernden Gewinnserie.

Das Währungspaar AUD/USD ist auf seine entscheidende Liquiditätszone gefallen, während es Anzeichen für eine technische Erholung gibt, sobald sich das Paar diesem Niveau nähert. Der RSI bleibt im überverkauften Bereich, während der MACD kurz davor steht, den Wert zu unterschreiten, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum leicht nachgelassen hat. 

Widerstandsniveau: 0,6617, 0,6712

Unterstützungsniveau: 0,6530, 0,6400

Dow Jones, täglich

Die US-Aktienmärkte gaben nach, während die Anleiherenditen weiter stiegen, angetrieben von Spekulationen, dass die US-Notenbank in Bezug auf Zinssenkungen einen gemäßigteren Ansatz verfolgen könnte, insbesondere angesichts der jüngsten starken US-Wirtschaftsdaten. Banker an der Wall Street schlossen sich dieser Meinung an und warnten vor aggressiven Wetten auf niedrigere Zinsen in diesem Jahr. Die Neukalibrierung des Marktes führt zu Unsicherheiten über das Tempo künftiger Zinssenkungen und beeinflusst die Strategien der Anleger.

Der Dow wird nach dem vorangegangenen Retracement von der Widerstandsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 54 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Verluste in Richtung des Unterstützungsniveaus ausweiten könnte, da der RSI aus dem überkauften Bereich stark zurückgegangen ist. 

Widerstandsniveau: 37850,00, 39275,00

Unterstützungsniveau: 36735,00, 35950,00

CL-ÖL, H4

Die Ölpreise fielen zunächst als Reaktion auf die schlechten chinesischen BIP-Daten, erholten sich aber wieder, nachdem die OPEC+ in ihrem Monatsbericht einen positiven Ausblick gegeben hatte. Das chinesische BIP blieb leicht hinter den Erwartungen zurück und löste Besorgnis aus. Es kam jedoch zu einer raschen Erholung, als die OPEC+ in ihrem Monatsbericht einen optimistischen Ausblick auf eine robuste weltweite Ölnachfrage gab. Die Gruppe hielt an ihrer Prognose eines starken Nachfragewachstums von 2,25 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2024 fest und behielt damit die Prognose des Vormonats bei. Darüber hinaus rechnete die OPEC+ mit einem Anstieg der weltweiten Ölnachfrage um 1,85 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2025.

Die Ölpreise handeln nach der vorherigen Erholung von der Unterstützung höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 54 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Gewinne in Richtung des Widerstandsniveaus ausweiten könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 74,00, 78,65

Unterstützungsniveau: 70,25, 67,40