Dollar hält sich gut, aber hält die Stärke an?

Marktübersicht

Der Dollar-Index bleibt volatil, da gemischte Wirtschaftsdaten die Unsicherheit über die Politik der Federal Reserve schüren. Während die über den Erwartungen liegenden Zahlen zum Verbraucherpreisindex und zum Arbeitsmarkt dem Dollar zunächst Auftrieb verliehen, hat ein unter den Erwartungen liegender PPI-Wert zu Spekulationen über eine vorsichtige Haltung der Fed in Bezug auf Zinssenkungen geführt. Die Anleger warten nun auf Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Gewinnmeldungen, um weitere Einblicke in die Entwicklung der US-Wirtschaft zu erhalten.

Die Ölpreise gaben aufgrund von Gewinnmitnahmen und technischen Korrekturen nach, obwohl die Sorge über Versorgungsrisiken angesichts der Spannungen im Nahen Osten anhält. Die iranischen Raketenangriffe auf Israel haben Befürchtungen über Vergeltungsmaßnahmen geweckt, die sich auf die Ölinfrastruktur auswirken könnten. Die Abwärtskorrektur der Prognosen für die Ölnachfrage durch die IEA - bedingt durch das langsamere Wachstum in China und die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen - trägt zu den unsicheren Aussichten bei.

Gold liegt leicht im Minus, da Händler nur mit einer moderaten Zinssenkung der Fed rechnen, obwohl die Spannungen im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen unterstützen. US-Aktien sind optimistisch, angetrieben durch starke Gewinne von Großbanken wie JPMorgan Chase und Wells Fargo. In der kommenden Woche werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Berichte der Bank of America, der Citigroup und von Netflix richten, wobei das Hauptaugenmerk auf den Verbrauchertrends liegt, die aus den Abonnentendaten von Netflix hervorgehen.

---

Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 7. November Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

-50 bps (7%) VS -25 bps (93%) 

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5  

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index bleibt in Bewegung, da die Anleger eine Reihe gemischter Wirtschaftsindikatoren verarbeiten. Während der Verbraucherpreisindex (CPI) und der US-Arbeitsmarktbericht besser ausfielen als erwartet, zeigte der Erzeugerpreisindex (PPI) einen schwächeren Wert, der von 0,20% auf 0,10% sank, was die Attraktivität des Dollars dämpfte. Diese gemischten Daten haben zu Spekulationen geführt, dass die US-Notenbank in Bezug auf Zinssenkungen eine vorsichtigere Haltung einnehmen könnte. Die Marktteilnehmer beobachten nun genau die Gewinnberichte und die US-Einzelhandelsumsätze, um weitere Einblicke in die wirtschaftliche Gesundheit und die möglichen Zinsschritte der Fed zu erhalten.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt jedoch ein zunehmend rückläufiges Momentum, während der RSI bei 71 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 103,25, 104,05

Unterstützungsniveau: 102,55, 101,80

---

XAU/USD, H4

Der Goldpreis dürfte die Woche leicht schwächer beenden, da Händler mit einer weniger aggressiven Zinssenkung durch die Fed rechnen. Während die VPI-Inflationsdaten auf einen anhaltenden Preisdruck hindeuten, hat ein Anstieg der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung die Erwartungen auf eine stärkere Zinssenkung gedämpft. Die derzeitige Marktstimmung spiegelt eine 81%-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November wider. Trotz des dovishen Ausblicks der Fed haben die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Verluste auf dem Goldmarkt begrenzt und seine Rolle als Zufluchtsort gestützt.

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 52 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste nach dem Ausbruch ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 2670,00, 2690,00

Unterstützungsniveau: 2645,00, 2630,00

---

GBP/USD，H4

Das Britische Pfund (GBP) steht unter erheblichem Druck, da die Markterwartungen darauf hindeuten, dass die Bank of England (BoE) ihren Zinssenkungszyklus beschleunigen könnte. Die aktuelle Marktstimmung deutet auf eine 90%-Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im November hin. Diese Änderung der Aussichten folgt auf die jüngsten Äußerungen von BoE-Gouverneur Andrew Bailey, der das Potenzial für aggressivere Zinssenkungen andeutete, falls sich die Inflationsdaten weiterhin positiv entwickeln. Infolgedessen dürfte GBP/USD anfällig bleiben, während die Märkte die Möglichkeit einer dovishen Wende der BoE verdauen.

GBP/USD wird schwächer gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein abnehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 39 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar seine Verluste nach dem Ausbruch ausweiten könnte, da der RSI unterhalb der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 1,3205, 1,3315

Unterstützungsniveau: 1,3040, 1,2940

---

EUR/USD，H4

Die EUR/USD-Paarung gab angesichts des steigenden US-Dollars nach, was weiterhin Abwärtsdruck ausübt. Darüber hinaus haben die politischen Entwicklungen in Frankreich die Aufmerksamkeit der Händler auf sich gezogen. Die Regierung stellte einen Haushaltsplan vor, der Ausgabenkürzungen in Höhe von 60 Mrd. € und Steuererhöhungen für Wohlhabende und Großunternehmen vorsieht. Dieser ehrgeizige Haushaltsplan, der das wachsende Haushaltsdefizit in den Griff bekommen soll, dürfte im französischen Parlament auf erhebliche Herausforderungen stoßen. Das Fehlen einer Mehrheit für den französischen Premierminister Michel Barnier und die Verbündeten von Präsident Macron erschwert den Weg nach vorn und dürfte die endgültige Verabschiedung des Haushalts bis Dezember verzögern.

EUR/USD handelt nach dem vorangegangenen Retracement von der Widerstandsmarke schwächer. Der MACD zeigt ein abnehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 39 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI unterhalb der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 1,0950, 1,1020

Unterstützungsniveau: 1,0890, 1,0805

---

AUD/USD, H4

Die Paarung AUD/USD hat nach enttäuschenden Inflationsdaten aus China Verkäufer angezogen. Der chinesische Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im September um 0,4% im Jahresvergleich und blieb damit hinter den erwarteten 0,6% zurück. Im Monatsvergleich blieb der CPI unverändert, und der Erzeugerpreisindex (PPI) ging im Jahresvergleich um 2,8% zurück und übertraf damit den erwarteten Rückgang von 2,5%. Diese schwächer als erwartet ausgefallenen Daten spiegeln einen möglichen Deflationsdruck in China, dem größten Handelspartner Australiens, wider und wirken sich somit auf den Australischen Dollar aus.

AUD/USD handelt nach dem vorangegangenen Retracement von der Widerstandsmarke schwächer. Der MACD zeigt ein abnehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 43 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI unterhalb der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 0,6760, 0,6910

Unterstützungsniveau: 0,6640, 0,6480

---

USD/JPY, H4

Die USD/JPY-Paarung baute ihre Gewinne im frühen asiatischen Handel aus, gestützt durch einen stärkeren US-Dollar und die Unsicherheiten über den politischen Kurs der Bank of Japan (BoJ). Trotz der jüngsten Zinserhöhungen schwächelt der japanische Yen weiterhin, da Zweifel an der Bereitschaft der BoJ zu aggressiven Zinserhöhungen bestehen. Darüber hinaus deuten die jüngsten Äußerungen des japanischen Premierministers Shigeru Ishiba darauf hin, dass er beabsichtigt, sich in Bezug auf die Geldpolitik zurückzuhalten und die Entscheidungsfindung ausschließlich der BoJ zu überlassen. Dies könnte für zusätzliche Volatilität sorgen, da die Märkte die künftigen Schritte der BoJ erwarten.

USD/JPY handelt höher und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 62 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar seine Gewinne nach dem Ausbruch ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 149,25, 150,85

Unterstützungsniveau: 147,30, 145,85

---

Dow Jones, H4

Der US-Aktienmarkt bleibt optimistisch, da die Anleger sich auf die Gewinnsaison freuen. JPMorgan Chase und Wells Fargo übertrafen mit ihren Gewinnberichten am Freitag die Erwartungen und sorgten so für Optimismus. Die Bank of America und die Citigroup werden in der nächsten Woche berichten, während Netflix seine Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht. Die Anleger werden sich besonders auf die Abonnentenkennzahlen von Netflix konzentrieren, da diese wertvolle Einblicke in die Trends bei den Verbraucherausgaben in einer sich entwickelnden Wirtschaftslandschaft geben könnten.

Der Dow notiert nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 67 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 43440,00, 44900,00

Unterstützungsniveau: 42420,00, 41400,00

---

CL-ÖL, H4

Die Ölpreise gaben leicht nach, was in erster Linie auf Gewinnmitnahmen und technische Korrekturen zurückzuführen ist. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs bleiben die Aussichten aufgrund der anhaltenden Sorgen über mögliche Versorgungsunterbrechungen aufgrund der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten gemischt. Die jüngsten Raketenangriffe des Irans auf Israel haben Befürchtungen über Vergeltungsmaßnahmen gegen die iranische Ölinfrastruktur aufkommen lassen, was die Versorgungsrisiken weiter erhöht. Auf der Nachfrageseite hat die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Ölnachfrageprognose für das nächste Jahr nach unten korrigiert und dies mit dem langsameren Wirtschaftswachstum in China und dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen begründet. Diese Faktoren tragen zu einem komplexen Hintergrund für den Ölmarkt bei.

Die Ölpreise handeln niedriger und testen derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 48 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt.

Widerstandsniveau: 77,00, 80,05

Unterstützungsniveau: 72,65, 70,00

---