Optimismus an den Märkten lässt den US-Dollar-Index und Aktien im Gleichschritt ansteigen

Der Dollar-Index stieg aufgrund positiver Wirtschaftsdaten und des Optimismus im Zusammenhang mit einer möglichen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze an. Der prominente Republikaner Kevin McCarthy äußerte sich zuversichtlich, dass eine Gesetzesvorlage zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet und damit frühere Fortschritte übertroffen werden könnten. Ermutigende Zahlen, darunter ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und ein verbesserter Philadelphia Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe, sorgten für weiteres Vertrauen in die US-Wirtschaft. Unterdessen sanken die Ölpreise aufgrund des erstarkenden US-Dollars, während der Aktienmarkt aufgrund einer risikofreudigen Stimmung anstieg, wobei Walmart Inc. besonders hervorstach. Die Goldpreise verzeichneten als Reaktion auf den starken Dollar einen Abwärtstrend.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 14. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (63%) VS 25 bps (37%) 

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Marktübersicht

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Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

The Dollar Index has shown remarkable strength, continuing its bullish momentum amid a series of positive economic indicators and additional boost from the optimistic outlook surrounding a potential deal to raise the US debt ceiling and avoid a catastrophic default. Prominent US congressional Republican Kevin McCarthy expressed his confidence in the passage of a bill to increase the government’s $31.4 trillion debt ceiling on the House floor in the coming week. McCarthy emphasised that negotiations have progressed significantly, surpassing the previous week’s status.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 74 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 104,20, 105,20

Unterstützungsniveau: 103,30, 102,40

XAU/USD, H4

Gold prices experienced bearish momentum as the US Dollar strengthened, propelled by a series of positive economic indicators and the optimistic outlook surrounding a potential deal to raise the US debt ceiling and avert a catastrophic default. Congressional Republican Kevin McCarthy’s confidence in the passage of a bill to increase the government’s debt ceiling further bolstered market sentiment. The Department of Labor’s release of encouraging data revealing a decline in US Initial Jobless Claims. Furthermore, the US Philadelphia Fed Manufacturing Index exhibited significant improvement, surpassing economists’ forecasts and indicating a robust performance in the manufacturing sector. 

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 24 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 1980,00, 2005,00

Unterstützungsniveau: 1950,00, 1905,00

EUR/USD，H4

Am Donnerstag betonte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, dass die EZB die Zinssätze weiter anheben muss, um die Inflation wieder auf ihr mittelfristiges Ziel von 2% zu bringen. Obwohl die meisten Straffungsmaßnahmen bereits durchgeführt wurden, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Anfang des Monats entschied sich die EZB für einen schrittweisen Ansatz, indem sie das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamte und eine bescheidene Anhebung um 25 Basispunkte vornahm. Die Zentralbank ließ jedoch durchblicken, dass weitere Straffungsmaßnahmen anstehen. In jüngster Zeit hat der Euro an Wert verloren. Dieser Rückgang ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter die Erwartung höherer Zinssätze und die durch die Vereinbarung über die Schuldenobergrenze beeinflusste Marktstimmung. 

Der Euro erfährt eine rückläufige Dynamik, wie der MACD und der RSI anzeigen. Der Euro-Kurs nähert sich einem wichtigen Unterstützungsniveau, und wenn er dieses Niveau unterschreitet, wird er wahrscheinlich seinen Abwärtstrend fortsetzen. Sollte sich der Euro jedoch von diesem Unterstützungsniveau erholen, ist zu erwarten, dass er innerhalb einer Spanne ohne klare Tendenz handelt. 

Widerstandsniveau: 1,0914, 1,0958

Unterstützungsniveau: 1,0765, 1,0681

Nasdaq，H4

Der Nasdaq Composite-Index legte deutlich zu und schloss am Donnerstag mit einem Plus von 188,27 Punkten oder 1,51% bei 12.688,84 Punkten. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die laufenden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in Washington und verfolgten aufmerksam die Fortschritte zwischen Demokraten und Republikanern auf dem Weg zu einer Einigung. Unter den drei großen US-Aktienindizes war es vor allem die Stärke des Technologiesektors, die dem Nasdaq den größten Anstieg bescherte. Im Laufe des Tages schwankte der Optimismus im Zusammenhang mit den Gesprächen über die Schuldenobergrenze, wobei es Momente der Hoffnung auf eine mögliche Einigung gab, die einen katastrophalen Zahlungsausfall verhindern würde.

Wie erwartet, entspricht der Gesamttrend des Nasdaq Composite Index unseren früheren Erwartungen, da er sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Die jüngsten positiven Aussichten im Zusammenhang mit dem Vorfall um die Schuldenobergrenze sind ein wichtiger Faktor. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird der Nasdaq Composite seine Aufwärtsdynamik wahrscheinlich beibehalten. Den Marktteilnehmern wird empfohlen, die sich entwickelnde Situation und ihre möglichen Auswirkungen auf den Index genau zu beobachten.

Widerstandsniveau: 13163, 14163

Unterstützungsniveau: 12287, 11488

GBP/USD, H4

Sterling faced downward pressure, approaching a three-week low against the dollar, as investors maintained caution due to the recent rally in the pound amidst a stagnating economy and a weakening labour market. The release of data revealing a rise in Britain’s jobless rate to 3.9% in the three months leading up to March, coupled with a 6.7% increase in basic pay, further contributed to the concerns. Economists pointed out the persistently high core inflation, sluggish economic growth, and a softening labour market as contributing factors to the current downward trend in sterling. These factors further eroded confidence in the currency and increased apprehension among investors. 

Der MACD und der RSI deuten darauf hin, dass sich die Preisbewegung des Pfunds in Richtung einer rückläufigen Tendenz bewegt. Die Marktteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen und die sich entwickelnden Marktbedingungen genau beobachten.

Widerstandsniveau: 1,2540, 1,2680

Unterstützungsniveau: 1,2345, 1,2145

Dow Jones, H4

The Dow continued to showcase its strength, extending the ongoing bull run. The optimism surrounding negotiations to raise the nation’s debt ceiling played a pivotal role in boosting investor confidence and instigating a shift in sentiment towards riskier assets. Adding to these positive developments, Walmart Inc emerged as a standout performer, with its shares registering a 1.30% increase. The retail giant’s impressive first-quarter sales growth of 8.0%, predominantly driven by robust grocery sales, contributed to the positive sentiment surrounding the company’s performance

Der Dow handelt nach der vorherigen Erholung von der Unterstützungsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 53 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne in Richtung des Widerstandsniveaus ausweiten wird. 

Widerstandsniveau: 34210, 35450

Unterstützungsniveau: 32950, 31660

CL-ÖL, H4

Oil prices experienced a modest decline, retracing slightly from the earlier week’s rally, largely due to the strengthening of the US Dollar, which exerted pressure on the commodity. The anticipation of higher interest rates in the future, spurred by the release of positive economic indicators, further bolstered the Dollar’s position.

Die Ölpreise handeln niedriger und testen derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 49 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff im Rahmen einer technischen Korrektur höher gehandelt werden könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich wieder deutlich ansteigt. 

Widerstandsniveau: 74,05, 76,60

Unterstützungsniveau: 71,55, 69,45