Optimismus an den Märkten lässt den US-Dollar-Index und Aktien im Gleichschritt ansteigen

Der Dollar-Index stieg aufgrund positiver Wirtschaftsdaten und des Optimismus im Zusammenhang mit einer möglichen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze an. Der prominente Republikaner Kevin McCarthy äußerte sich zuversichtlich, dass eine Gesetzesvorlage zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet und damit frühere Fortschritte übertroffen werden könnten. Ermutigende Zahlen, darunter ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und ein verbesserter Philadelphia Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe, sorgten für weiteres Vertrauen in die US-Wirtschaft. Unterdessen sanken die Ölpreise aufgrund des erstarkenden US-Dollars, während der Aktienmarkt aufgrund einer risikofreudigen Stimmung anstieg, wobei Walmart Inc. besonders hervorstach. Die Goldpreise verzeichneten als Reaktion auf den starken Dollar einen Abwärtstrend.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 14. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (63%) VS 25 bps (37%) 

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Marktübersicht

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Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index verzeichnete eine bemerkenswerte Stärke und setzte seinen Aufwärtstrend angesichts einer Reihe positiver Wirtschaftsindikatoren und zusätzlicher Impulse durch die optimistischen Aussichten im Zusammenhang mit einer möglichen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze und die Vermeidung eines katastrophalen Zahlungsausfalls fort. Der prominente republikanische US-Kongressabgeordnete Kevin McCarthy äußerte sich zuversichtlich, dass in der kommenden Woche im Repräsentantenhaus ein Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze der Regierung in Höhe von $31,4 Billionen verabschiedet wird. McCarthy betonte, dass die Verhandlungen weit fortgeschritten seien und den Stand der Vorwoche übertroffen hätten.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 74 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 104,20, 105,20

Unterstützungsniveau: 103,30, 102,40

XAU/USD, H4

Die Goldpreise erlebten eine rückläufige Dynamik, während der US-Dollar an Wert gewann, was durch eine Reihe positiver Wirtschaftsindikatoren und die optimistischen Aussichten im Zusammenhang mit einer möglichen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze und die Abwendung eines katastrophalen Zahlungsausfalls begünstigt wurde. Die Zuversicht des republikanischen Kongressabgeordneten Kevin McCarthy hinsichtlich der Verabschiedung eines Gesetzes zur Anhebung der Schuldenobergrenze der Regierung stärkte die Marktstimmung zusätzlich. Die Veröffentlichung ermutigender Daten durch das Arbeitsministerium, die einen Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA erkennen ließen. Darüber hinaus verbesserte sich der Philadelphia Fed Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA deutlich, übertraf die Prognosen der Ökonomen und deutete auf eine robuste Leistung des verarbeitenden Gewerbes hin. 

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 24 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 1980,00, 2005,00

Unterstützungsniveau: 1950,00, 1905,00

EUR/USD，H4

Am Donnerstag betonte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, dass die EZB die Zinssätze weiter anheben muss, um die Inflation wieder auf ihr mittelfristiges Ziel von 2% zu bringen. Obwohl die meisten Straffungsmaßnahmen bereits durchgeführt wurden, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Anfang des Monats entschied sich die EZB für einen schrittweisen Ansatz, indem sie das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamte und eine bescheidene Anhebung um 25 Basispunkte vornahm. Die Zentralbank ließ jedoch durchblicken, dass weitere Straffungsmaßnahmen anstehen. In jüngster Zeit hat der Euro an Wert verloren. Dieser Rückgang ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter die Erwartung höherer Zinssätze und die durch die Vereinbarung über die Schuldenobergrenze beeinflusste Marktstimmung. 

Der Euro erfährt eine rückläufige Dynamik, wie der MACD und der RSI anzeigen. Der Euro-Kurs nähert sich einem wichtigen Unterstützungsniveau, und wenn er dieses Niveau unterschreitet, wird er wahrscheinlich seinen Abwärtstrend fortsetzen. Sollte sich der Euro jedoch von diesem Unterstützungsniveau erholen, ist zu erwarten, dass er innerhalb einer Spanne ohne klare Tendenz handelt. 

Widerstandsniveau: 1,0914, 1,0958

Unterstützungsniveau: 1,0765, 1,0681

Nasdaq，H4

Der Nasdaq Composite-Index legte deutlich zu und schloss am Donnerstag mit einem Plus von 188,27 Punkten oder 1,51% bei 12.688,84 Punkten. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die laufenden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in Washington und verfolgten aufmerksam die Fortschritte zwischen Demokraten und Republikanern auf dem Weg zu einer Einigung. Unter den drei großen US-Aktienindizes war es vor allem die Stärke des Technologiesektors, die dem Nasdaq den größten Anstieg bescherte. Im Laufe des Tages schwankte der Optimismus im Zusammenhang mit den Gesprächen über die Schuldenobergrenze, wobei es Momente der Hoffnung auf eine mögliche Einigung gab, die einen katastrophalen Zahlungsausfall verhindern würde.

Wie erwartet, entspricht der Gesamttrend des Nasdaq Composite Index unseren früheren Erwartungen, da er sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Die jüngsten positiven Aussichten im Zusammenhang mit dem Vorfall um die Schuldenobergrenze sind ein wichtiger Faktor. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird der Nasdaq Composite seine Aufwärtsdynamik wahrscheinlich beibehalten. Den Marktteilnehmern wird empfohlen, die sich entwickelnde Situation und ihre möglichen Auswirkungen auf den Index genau zu beobachten.

Widerstandsniveau: 13163, 14163

Unterstützungsniveau: 12287, 11488

GBP/USD, H4

Das Pfund Sterling geriet unter Abwärtsdruck und näherte sich einem Drei-Wochen-Tief gegenüber dem Dollar, da die Anleger aufgrund der jüngsten Erholung des Pfunds inmitten einer stagnierenden Wirtschaft und eines schwächelnden Arbeitsmarktes vorsichtig blieben. Die Veröffentlichung von Daten, die einen Anstieg der britischen Arbeitslosenquote auf 3,9% in den drei Monaten bis März sowie einen Anstieg der Grundgehälter um 6,7% zeigen, trugen weiter zu den Bedenken bei. Wirtschaftsexperten wiesen auf die anhaltend hohe Kerninflation, das schleppende Wirtschaftswachstum und den nachgebenden Arbeitsmarkt als Faktoren hin, die zum derzeitigen Abwärtstrend des Pfund Sterling beitragen. Diese Faktoren haben das Vertrauen in die Währung weiter geschwächt und die Besorgnis der Anleger verstärkt. 

Der MACD und der RSI deuten darauf hin, dass sich die Preisbewegung des Pfunds in Richtung einer rückläufigen Tendenz bewegt. Die Marktteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen und die sich entwickelnden Marktbedingungen genau beobachten.

Widerstandsniveau: 1,2540, 1,2680

Unterstützungsniveau: 1,2345, 1,2145

Dow Jones, H4

Der Dow setzte seine Stärke fort und verlängerte die laufende Hausse. Der Optimismus im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die Anhebung der nationalen Schuldenobergrenze trug entscheidend dazu bei, das Vertrauen der Anleger zu stärken und einen Stimmungsumschwung hin zu risikoreicheren Anlagen zu bewirken. Zusätzlich zu diesen positiven Entwicklungen erwies sich Walmart Inc. mit einem Kursanstieg von 1,30% als hervorragender Performer. Das beeindruckende Umsatzwachstum des Einzelhandelsriesen von 8,0% im ersten Quartal, das in erster Linie auf robuste Lebensmittelverkäufe zurückzuführen ist, trug zur positiven Stimmung in Bezug auf die Leistung des Unternehmens bei.

Der Dow handelt nach der vorherigen Erholung von der Unterstützungsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 53 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne in Richtung des Widerstandsniveaus ausweiten wird. 

Widerstandsniveau: 34210, 35450

Unterstützungsniveau: 32950, 31660

CL-ÖL, H4

Die Ölpreise verzeichneten einen leichten Rückgang und gaben gegenüber der Rallye der Vorwoche leicht nach, was vor allem auf die Stärkung des US-Dollars zurückzuführen war, der Druck auf den Rohstoff ausübte. Die Erwartung höherer Zinssätze in der Zukunft, die durch die Veröffentlichung positiver Wirtschaftsindikatoren gefördert wurde, stärkte die Position des Dollars weiter.

Die Ölpreise handeln niedriger und testen derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 49 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff im Rahmen einer technischen Korrektur höher gehandelt werden könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich wieder deutlich ansteigt. 

Widerstandsniveau: 74,05, 76,60

Unterstützungsniveau: 71,55, 69,45