Dollar steigt aufgrund robuster Wirtschaftsdaten und stärkt das Anlegervertrauen

The US Dollar was buoyed by robust US economic data and positive market sentiment. US GDP exceeded expectations, posting a strong growth rate of 1.30% compared to the projected 1.10%. Encouraging job market data also contributed to the dollar’s strength, with Initial Jobless Claims coming in lower than anticipated at 229K. The increased likelihood of a 25-basis point rate hike by the Federal Reserve in June, as indicated by CME’s FedWatch Tool, further reinforces market confidence in the US economy. Meanwhile, gold faced significant losses as the demand for the dollar overshadowed the precious metal. In the Japanese yen market, widening yield spread between the US and Japan continued to dampen the appeal of the yen.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 14. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (61%) VS 25 bps (39%)

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Marktübersicht

Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index stieg aufgrund äußerst ermutigender Wirtschaftsdaten, die die Robustheit der US-Wirtschaft unterstrichen, kräftig an. Insbesondere das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) für den jüngsten Berichtszeitraum übertraf die Markterwartungen und lag bei beeindruckenden 1,30% gegenüber den prognostizierten 1,10%. Darüber hinaus wirkten sich die positiven Wirtschaftsdaten auch auf den Arbeitsmarkt aus: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lag mit 229K niedriger als erwartet und übertraf damit die Marktschätzungen von 250K. 

Der Dollar-Index wird höher gehandelt und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 80 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 104,20, 105,20

Unterstützungsniveau: 103,30, 102,40

XAU/USD, H4

Die positiven Wirtschaftsdaten aus den USA haben die Marktnachfrage nach dem US-Dollar angeheizt, was zu erheblichen Verlusten für den auf Dollar lautenden Goldmarkt führte, als er unter eine wichtige Unterstützungsmarke fiel. Die jüngsten Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) übertrafen die Markterwartungen und wiesen eine robuste Wachstumsrate von 1,30% gegenüber den prognostizierten 1,10% auf. Die positive Wirtschaftsstimmung erstreckte sich auch auf den Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lag mit 229K niedriger als erwartet und übertraf damit die Marktschätzungen von 250K. Diese beeindruckenden Indikatoren haben die Attraktivität des US-Dollars erhöht und die Anleger dazu veranlasst, sich von Gold abzuwenden und die Stärke der US-Währung zu bevorzugen.

Der Goldpreis wird nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 31 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, solange der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 1950,00, 1980,00

Unterstützungsniveau: 1910,00, 1875,00

EUR/USD，H4

The EUR/USD pair experienced a decline yesterday as the German economy, the largest in Europe, slipped into a recession in the first quarter with a 0.3% decrease in GDP. This news weighed on the euro and caused it to weaken against the U.S. dollar. Additionally, the dollar received an additional boost from the optimistic outlook regarding the debt ceiling. These combined factors led to the euro’s drop against the dollar in yesterday’s trading session.

Der Euro verzeichnete eine leichte Abwärtsbewegung und wurde unterhalb einer wichtigen Marktunterstützung gehandelt. Der Rückgang des Euro wurde von Indikatoren wie dem RSI und dem MACD begleitet, die eine schwache Dynamik signalisierten. 

Widerstandsniveau: 1,0765, 1,0850

Unterstützungsniveau: 1,0680, 1,0614

NASDAQ，H4

The Nasdaq index experienced a significant surge of 1.71%, reaching 12,698 points, driven by the remarkable performance of Nvidia and the subsequent rush for AI-related stocks. Nvidia Corp (NVDA.O) saw its stock price soar by 24%, hitting a record high, following its impressive revenue forecast that exceeded estimates by 50%. The company’s commitment to meeting the rising demand for AI chips further fueled the rally in AI-related firms. Notably, Microsoft Corp (MSFT.O) and Alphabet Inc (GOOGL.O), key players in the AI sector, saw their stock prices rise by 3.9% and 2.1%, respectively. Other notable gainers included Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) with an 11% jump, Micron Technology Inc (MU.O) with a 4.6% increase, and Broadcom Inc (AVGO.O) with a gain of over 7%. These collective successes of AI-related companies played a pivotal role in boosting the overall performance of the Nasdaq index.

Mit einem positiven Gesamtausblick im Vergleich zu anderen Indizes bleibt der Nasdaq ein wertvoller Vermögenswert, auf den sich die Anleger konzentrieren sollten.

Widerstandsniveau: 13163, 14163

Unterstützungsniveau: 12287, 11488

USDJPY，H4

Der japanische Yen weitete seine Verluste aufgrund der sich ausweitenden Renditedifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und Japan aus. Die wachsende Renditedifferenz hat den japanischen Yen im Vergleich zum US-Dollar weniger attraktiv gemacht. Vor diesem Hintergrund vertraten Experten, darunter Toshihiro Nagahama, ein Wirtschaftswissenschaftler, der an einem wichtigen Regierungsgremium teilnahm, die Ansicht, dass die Bank of Japan (BOJ) von einer Anhebung ihres kurzfristigen Zinsziels von -0,1 Prozent absehen sollte, bis Klarheit über ein stetiges Lohnwachstum im kommenden Jahr besteht. Umgekehrt haben die Marktteilnehmer zunehmend eine mögliche Zinserhöhung durch die Federal Reserve auf der bevorstehenden FOMC-Sitzung im Juni erwartet, anstatt den Status quo beizubehalten.

USD/JPY handelt nach dem vorherigen Ausbruch über den vorherigen Widerstandswert höher. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 70 liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 141,65, 145,10

Unterstützungsniveau: 138,95, 136,25

GBP/USD, H4

On Wednesday, the British pound dropped by 0.39% to $1.2316 against the strengthened dollar. A decline in the pound was influenced by multiple factors, including the release of better-than-expected U.S. initial jobless claims and GDP data, which bolstered the dollar and increased stress on the pound’s value. The upbeat readings in these economic indicators prompted a strengthening of the dollar, making it more attractive to investors. The ongoing discussions surrounding the debt ceiling issue also provided some optimism in the market, further boosting the dollar and putting downward pressure on the pound. As a result, the pound faced challenges against the robust dollar in the currency market.

Das britische Pfund hat mit dem Durchbruch unter eine wichtige Unterstützungsmarke eine bedeutende Entwicklung in seiner Kursbewegung erfahren. Darüber hinaus signalisieren technische Indikatoren wie der RSI und der MACD ein schwaches Momentum in den aktuellen Marktbedingungen. Diese Kombination von Faktoren deutet auf einen rückläufigen Ausblick für das Pfund hin. 

Widerstandsniveau: 1,2540, 1,2680

Unterstützungsniveau: 1,2345, 1,2145

Dow Jones, H4

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete einen bescheidenen Rückgang, da der Energiesektor einen bemerkenswerten Abschwung erlebte. Der Rückschlag auf dem Ölmarkt hat die Aussichten der Ölindustrie überschattet, so dass APA Corporation, Devon Energy Corporation und Chevron Corp als Bremsfaktoren für den breiteren US-Aktienmarkt fungierten. Gleichzeitig ist die Erwartung einer möglichen Zinserhöhung durch die Federal Reserve im Juni gestiegen, und die Marktteilnehmer haben ihre Erwartungen deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist auf 53% gestiegen, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 36%. Höhere Zinssätze erhöhen in der Regel die Kreditkosten für Unternehmen, was deren Rentabilität und Wachstumsaussichten beeinträchtigen kann.

Der Dow wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungslinie. Der MACD zeigt ein zunehmendes bärisches Momentum, während der RSI bei 38 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Verluste nach dem Ausbruch ausweiten könnte, da der RSI unter der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 34210, 35450

Unterstützungsniveau: 32715, 31660

CL-ÖL, H4

Oil prices slumped 3.36% to $71.79 on Thursday. In a recent interview with Izvestia, Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak expressed that the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies are unlikely to implement additional production cuts at their upcoming June meeting. Following Novak’s remarks, oil prices experienced their most significant drop since early May. The market reacted to Russia’s stance, downplaying the possibility of further OPEC+ production cuts. This development has added downward pressure on oil prices, signalling potential challenges for the oil market in the near term.

Der unerwartete Durchbruch unter das aufsteigende Dreieck bei den Ölpreisen deutet auf gemischte Aussichten hin. Wenn sich der Preis innerhalb des Dreiecks halten kann, besteht Potenzial für eine Aufwärtsbewegung. Gelingt ihm dies jedoch nicht und sinkt er weiter, ist eine weitere Abwärtsbewegung möglich. Es ist wichtig, den Preis genau zu beobachten und bei Anlageentscheidungen Vorsicht walten zu lassen.

Widerstandsniveau: 73,32, 76,88

Unterstützungsniveau: 70,99, 65,57