Finanzmarkt stockt vor dem CPI

Marktübersicht

Die US-Finanzmärkte blieben in Erwartung der bevorstehenden Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes relativ ruhig (CPI), der im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll. Diese Inflationsdaten werden als entscheidender Faktor für Marktspekulationen über den Zeitpunkt möglicher geldpolitischer Maßnahmen der US-Notenbank angesehen. Gleichzeitig hat die Erwartung einer ersten Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) seit Jahrzehnten dazu geführt, dass die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen ist, während der japanische Yen gegenüber dem Dollar an Stärke gewonnen hat.

Am Ölmarkt hielten sich die Preise um die Marke von $78, wobei die Marktteilnehmer die VPI-Daten aus den USA und den Monatsbericht der OPEC+ aufmerksam verfolgten. Von diesen Berichten wird erwartet, dass sie Aufschluss über das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Rohöl geben. Außerdem wird Bitcoin (BTC) erlebte einen sprunghaften Anstieg und überschritt zum ersten Mal die Marke von $72.000. Der Kryptowährungsmarkt hat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von den traditionellen Finanzmärkten gezeigt, was durch erhebliche Kapitalzuflüsse von börsengehandelten BTC-Fonds (ETFs) gefördert wurde. Insbesondere die Entscheidung der Londoner Börse, Anträge für BTC- und ETH-ETFs zu akzeptieren, sowie die thailändische Wertpapieraufsichtsbehörde, die Privatanlegern den Kauf von Krypto-ETFs aus dem Ausland erlaubt, haben zum Aufwärtstrend der BTC-Preise beigetragen.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 20. März Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (95%) VS -25 bps (5%)  

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5 

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index, der sich an einem Korb der wichtigsten Währungen orientiert, zeigte eine stabile Performance mit begrenzten Marktkatalysatoren aus den USA. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die bevorstehende Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Februar. Dieser kritische Inflationsbericht steht im Mittelpunkt und hat ein erhebliches Gewicht für die voraussichtlichen Zinsentscheidungen der Federal Reserve im Jahr 2024, wie der Vorsitzende Jerome Powell und andere wichtige Beamte in ihren jüngsten Erklärungen betonten. 

Der Dollar-Index handelt flach und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 38 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne nach dem Ausbruch weiter ausbauen könnte, da sich der RSI deutlich aus dem überverkauften Bereich erholt hat. 

Widerstandsniveau: 102,90, 103,70

Unterstützungsniveau:102,10, 101,35

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XAU/USD, H4

An einem Tag, der von gedämpften Marktaktivitäten geprägt war, zeigte sich der Goldmarkt widerstandsfähig und behielt seine überwiegend bullischen Aussichten bei. Die positive Entwicklung des Edelmetalls wird durch die Sorgen um die schwache Wirtschaftsleistung in den USA und die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten untermauert. Da die jüngsten Wirtschaftsdaten hinter den Erwartungen zurückbleiben und die Renditen der Staatsanleihen sinken, erweist sich Gold weiterhin als sicherer Hafen und zieht stabilitätssuchende Anleger an.

Der Goldpreis handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 84 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 2235,00, 2350,00

Unterstützungsniveau:2150,00, 2080,00

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GBP/USD，H4

Der jüngste Aufwärtstrend des Pfund Sterling hielt auf dem höchsten Stand seit August letzten Jahres inne, während der Dollar in Erwartung der im Laufe des heutigen Tages zu veröffentlichenden Daten zum US-Verbraucherpreisindex (VPI) stabil blieb. Darüber hinaus warten Pfund-Händler gespannt auf die Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich, einschließlich Zahlen zum durchschnittlichen Einkommenswachstum und zur Arbeitslosenquote. Diese Indikatoren sind entscheidend für die Beurteilung der Gesundheit der britischen Wirtschaft und könnten die zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen der Bank of England beeinflussen.

Die GBP/USD-Paarung wurde stark gehandelt, erlebte jedoch einen technischen Rücksetzer nach oben, fand aber bei 1,2805 Unterstützung. Der RSI ist aus dem überkauften Bereich herausgefallen, während der MACD nach oben gekreuzt hat, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum nachgelassen hat. 

Widerstandsniveau:1,2905, 1,2995

Unterstützungsniveau: 1,2785, 1,2710

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EUR/USD，H4

Die EUR/USD-Paarung setzt ihren Aufwärtstrend fort und fordert trotz des Gegenwinds den robusten Widerstand bei 1,0955 heraus. Die zurückhaltende Haltung der Federal Reserve trägt zum Aufwärtsmomentum des Paares bei. Händler warten derzeit auf den für heute angesetzten US-Verbraucherpreisindex (CPI), einen wichtigen Wirtschaftsindikator, der Währungsbewegungen erheblich beeinflussen kann. Gleichzeitig könnte die Veröffentlichung der deutschen VPI-Daten heute auch die Stärke des Euro beeinflussen.

Das zinsbullische Momentum von EUR/USD hat leicht nachgelassen, bewegt sich aber weiterhin auf seinem jüngsten Höchststand, was darauf hindeutet, dass es intakt bleibt. Der MACD hat nach oben gekreuzt, während der RSI weiterhin im oberen Bereich verharrt, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum leicht nachlässt. 

Widerstandsniveau: 1,0955, 1,1040

Unterstützungsniveau: 1,0865, 1,0775

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USD/JPY，H4

Der japanische Yen hat gegenüber einem gedämpften Dollar Stärke gezeigt, angeheizt durch Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) im März. Diese Erwartung hat den Yen gestärkt, wobei die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen ihren höchsten Stand im Jahr 2024 erreichte, was als potenzieller Aufwärtskatalysator für die Währung wirken könnte. In der Zwischenzeit beobachten Händler auch den US-Verbraucherpreisindex (CPI) genau, der für die US-Notenbank bei der Entscheidung über den Zeitpunkt ihrer ersten Zinssenkung in der Zeit nach der Pandemie als wichtiger Indikator dienen könnte. 

Die USD/JPY-Paarung handelte mit starkem Abwärtsmomentum, erfuhr jedoch eine technische Erholung und könnte sich einem starken Widerstand unterhalb der 148-Marke gegenübersehen. Der RSI ist über den überverkauften Bereich hinaus gestiegen, während der MACD den unteren Bereich gekreuzt hat, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum nachlässt. 

Widerstandsniveau: 147,65, 149,45

Unterstützungsniveau: 146,30, 145,00

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Dow Jones, H4

Der US-Aktienmarkt zeigte eine flache Performance, verbunden mit einem marginalen Rückgang, was die vorherrschende Vorsicht der Anleger widerspiegelt. Die abnehmende Risikobereitschaft zeichnet sich in Erwartung wichtiger bevorstehender Ereignisse ab. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI), die wichtige Erkenntnisse über die künftige Entwicklung der US-Zinssätze und der allgemeinen Wirtschaftslage liefern dürften. Jede Abweichung von den Erwartungen in diesem Bericht dürfte bemerkenswerte Bewegungen bei den Zinserwartungen auslösen und sich in der Folge auf die Renditen von US-Schatzpapieren auswirken, was wiederum die Aktienmärkte beeinflusst.

Der Dow wird flach gehandelt und befindet sich derzeit in der Nähe der Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes bärisches Momentum, während der RSI bei 47 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 39400.00, 40000.00

Unterstützungsniveau: 37915,00, 36735,00

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CL-ÖL, H4

Die Rohölpreise gingen zurück, da sich die Anleger für eine Ausverkaufsstrategie entschieden, um potenziellen Marktschwankungen zu entgehen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Veröffentlichung der Monatsberichte der OPEC und der Internationalen Energieagentur im Laufe der Woche. Diese Berichte versprechen einen aktualisierten Ausblick auf die weltweite Nachfrage- und Angebotsdynamik bei Rohöl. Gleichzeitig wird ein wichtiger Bericht über den US-Verbraucherpreisindex (CPI) veröffentlicht, der zusätzliche Hinweise auf die künftige Richtung der Zinssätze geben wird. Die Zinsentscheidungen werden sich wahrscheinlich auch auf den Ölmarkt auswirken und die Nachfrage und die Preise beeinflussen. Den Anlegern wird empfohlen, wachsam zu bleiben und diese Entwicklungen genau zu beobachten, um differenzierte Handelssignale zu erhalten.

Die Ölpreise werden nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 46 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 78,00, 80,20

Unterstützungsniveau: 75,95, 73,45

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