Anstieg der Rendite langfristiger japanischer Staatsanleihen

Marktübersicht

In der jüngsten Handelssitzung blieben die Anlageklassen weitgehend unverändert, da die Märkte wichtige US-Inflationsdaten erwarteten. Der Erzeugerpreisindex (PPI) soll heute veröffentlicht werden, gefolgt vom Verbraucherpreisindex (CPI) morgen. Diese Zahlen sind entscheidend, da sie die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen könnten. An den Aktien- und Anleihemärkten wird für beide ein Aufwärtspotenzial gesehen, das durch die Erwartung gestützt wird, dass die Federal Reserve im Laufe dieses Jahres Zinssenkungen vornehmen könnte, wenn der Inflationsdruck nachlässt.

Im Rohstoffsektor sank der Goldpreis aufgrund eines Stimmungsumschwungs am Markt um über 1%. Die abwiegelnden Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve dämpften die zuvor positiven Aussichten für das Edelmetall. Umgekehrt erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Tiefstständen, was auf die Konjunkturmaßnahmen Chinas zurückzuführen war, darunter die Ausgabe von Anleihen mit extrem langer Laufzeit zur Ankurbelung der Wirtschaft. In Japan steht der japanische Yen unterdessen vor einer möglichen Aufwertung, da die Bank of Japan ihr Anleihekaufprogramm reduziert, was zu einem Anstieg der Renditen langfristiger Anleihen auf Rekordniveau führt.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 12. Juni Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

0 bps (91,5%) VS -25 bps (8,5%)

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Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5  

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen misst, blieb relativ unverändert, sah sich jedoch einem leichten Ausverkauf gegenüber, da die Anleger wichtige Inflationsdaten erwarteten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden sollten. Die Stimmung gegenüber dem Dollar bleibt vorsichtig, da einige Anleger versuchen, potenzielle Volatilität vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte zu vermeiden. Nach einer Reihe enttäuschender Arbeitsmarktberichte aus den USA hat sich die Aufmerksamkeit auf die Inflationszahlen verlagert. Jede signifikante Abweichung von den Erwartungen könnte die geldpolitische Haltung der Federal Reserve beeinflussen und sich auf den US-Dollar auswirken.

Der Dollar-Index handelt schwächer, während er sich derzeit in der Nähe der Unterstützungsmarke befindet. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 48 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 105,85, 106,35

Unterstützungsniveau: 105,05, 104,75

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XAU/USD, H4

Der Goldpreis gab nach dem Durchbrechen einer starken Unterstützung nach, was vor allem auf technische Korrekturen zurückzuführen ist. Der Markt bleibt im Vorfeld des entscheidenden US-Inflationsberichts unsicher, was die Anleger veranlasst, Gold zu meiden. Die Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI) für April werden am Dienstag veröffentlicht, gefolgt von den mit größerer Aufmerksamkeit beobachteten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch. Es wird erwartet, dass diese Berichte den Goldpreisen eine weitere Richtung geben werden.

Der Goldpreis wird nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger gehandelt. Der MACD zeigt jedoch ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 43 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark angestiegen ist. 

Widerstandsniveau: 2350,00, 2375,00

Unterstützungsniveau: 2325,00, 2305,00

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GBP/USD，H4

Die GBP/USD-Paarung konnte ihre Gewinne ausbauen, obwohl die Bank of England (BoE) ihre dovishe Haltung beibehält und die Märkte mit zwei bis drei Zinssenkungen der britischen Zentralbank in diesem Jahr rechnen, sofern sich die Inflation dem Zielwert von 2% nähert. In der Zwischenzeit richtet sich die Aufmerksamkeit auf die im Laufe des Tages anstehenden Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI), von denen erwartet wird, dass sie die Richtung des Währungspaares erheblich beeinflussen werden. Sollten die PPI-Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies den Anstieg des Pfunds gegenüber dem Dollar weiter beflügeln.

GBP/USD verzeichnet weiterhin Kursgewinne mit ausreichend zinsbullischem Momentum für diese Paarung. Der RSI hat zugelegt und ist über die 50-Marke geklettert, während der MACD die Nulllinie durchbrochen hat, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum zunimmt. 

Widerstandsniveau: 1,2600, 1,2660

Unterstützungsniveau: 1,2540, 1,2475

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EUR/USD，H4

Das Währungspaar EUR/USD konsolidiert sich weiterhin nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch in der letzten Handelssitzung. Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten aus der Eurozone (deutscher und spanischer VPI) und den Vereinigten Staaten (PPI), um die relative Stärke des Euro und die potenzielle künftige Ausrichtung des Paares zu beurteilen.

In der letzten Sitzung gelang dem Paar ein falscher Ausbruch aus seinem Konsolidierungsbereich. Der MACD stieg weiter an, während der RSI im oberen Bereich verharrte, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum intakt blieb. 

Widerstandsniveau:1,0865, 1,0940

Unterstützungsniveau: 1,0700, 1,0630

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Dow Jones，H4

Der US-Aktienmarkt blieb unverändert, da die Anleger im Vorfeld mehrerer wichtiger Inflationsberichte um eine klare Richtung rangen. Zu den bemerkenswerten Höhepunkten gehörte, dass die Tesla-Aktie einen Aufwärtsimpuls erhielt, nachdem Präsident Joe Biden die Möglichkeit aggressiver Steuern auf chinesische Elektrofahrzeuge angekündigt hatte. Dieser Schritt könnte Tesla zugute kommen, da seine Fahrzeuge auf dem US-Markt ohne die vorgeschlagenen Zölle zu wettbewerbsfähigeren Preisen angeboten werden.

Der Dow Jones wird höher gehandelt und befindet sich derzeit in der Nähe des Widerstandsniveaus. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 74 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 39850.00, 41000.00

Unterstützungsniveau: 39145,00, 37690,00

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USD/JPY, H4

Die USD/JPY-Paarung ist aus ihrer wochenlangen Preiskonsolidierungsspanne ausgebrochen und signalisiert einen Aufwärtstrend. Händler sollten jedoch beachten, dass die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen auf Rekordhöhen gestiegen sind, was den Yen möglicherweise stärken könnte. Darüber hinaus wird die Veröffentlichung der japanischen BIP-Daten am Donnerstag weitere Einblicke in die wirtschaftliche Lage des Landes und deren Auswirkungen auf den Yen geben.

Das Paar ist aus dem Konsolidierungsbereich nach oben ausgebrochen, was auf eine zinsbullische Tendenz für das Paar hindeutet. Der RSI steht kurz davor, in den überkauften Bereich einzubrechen, während der MACD flach über der Nulllinie verharrt, was darauf schließen lässt, dass das Paar mit zinsbullischem Momentum handelt. 

Widerstandsniveau: 156,90, 158,35

Unterstützungsniveau: 154,30, 153,30

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CL-ÖL, H4

Die Ölpreise legten aufgrund von Anzeichen einer sich verbessernden chinesischen Wirtschaft leicht zu. Die jüngsten Inflationsdaten aus China für April, die am Wochenende veröffentlicht wurden, zeigten eine anhaltende Erholung der Verbraucherpreisinflation, was die Hoffnung auf eine robuste Nachfrage und ein stabiles Wirtschaftswachstum nach der umfangreichen geldpolitischen Unterstützung durch die chinesischen Behörden nährte. Die Unsicherheiten in Bezug auf ein mögliches Waffenstillstandsabkommen im Nahen Osten bleiben jedoch bestehen, und die Anleger werden diese Entwicklungen genau beobachten, um weitere Handelssignale zu erhalten.

Die Ölpreise handeln nach der vorherigen Erholung von der Unterstützung höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 53 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Gewinne in Richtung des Widerstandsniveaus ausweiten könnte, da der RSI oberhalb der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 80,40, 81,90

Unterstützungsniveau: 77,90, 75,95

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