Inflation und Zinssätze rücken wieder in den Mittelpunkt, da die Bankenkrise Anzeichen der Entspannung zeigt

Die Aktienmärkte legten zu und die wichtigsten Währungen bewegten sich in der letzten Sitzung in engen Bandbreiten. Die Entspannung der Bankenkrise und das vermeintlich geringere Rezessionsrisiko trieben den Aktienmarkt in die Höhe, während die bescheidenen Zinserhöhungen der großen Zentralbanken den Devisenmarkt dämpften. Mehrere Fed-Vertreter erklärten jedoch, dass die US-Notenbank der Eindämmung der Inflation nach wie vor Vorrang einräumen werde, während der Präsident der St. Louis Fed den Leitzins der Fed bei 5,625% erwähnte. Darüber hinaus erwartet der Markt, dass die australische Zentralbank vor dem Hintergrund der Unsicherheit im Bankensystem und der Angst vor einer Rezession eine Pause bei der Anhebung der Zinssätze einlegen wird, bevor die RBA nächste Woche ihre Zinsankündigung macht. Auf der anderen Seite legten die Ölpreise aufgrund der Entspannung der Bankenkrise und der eskalierenden geopolitischen Spannungen im Euro-Raum zu, während der russische Präsident die Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus ankündigte. Russische Beamte behaupten außerdem, das Land stehe kurz davor, die Rohöllieferungen um 500.000 Barrel pro Tag zu kürzen und die Raffinerieproduktion im April zu reduzieren. 

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Ausschau halten nach

Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 3. Mai Zinsentscheidung der Fed: 

0 bps (88%) VS 25 bps (12%) 

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Wirtschaftskalender

Marktbewegungen

DXY

Den Händlern weltweit steht eine turbulente Woche bevor, da die Bankenkrise die Märkte beherrscht. Mehrere Beamte der US-Notenbank werden sich zu Wort melden, während ein wichtiger Indikator für die US-Inflation veröffentlicht werden soll. Bloomberg Economics prognostiziert für das dritte Quartal eine Rezession mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%, und die Arbeitslosenquote in den USA soll bis 2024 auf 5,0% ansteigen, während sie im Februar noch bei 3,6% gelegen hatte. Diese Prognosen haben die Anleger dazu veranlasst, ihr Portfolio in Richtung des sicheren US-Dollars umzuschichten, da sich die Märkte auf einen möglichen Abschwung vorbereiten.

Der Dollar-Index handelt nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 51 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt.

Widerstandsniveau: 103,50, 105,15

Unterstützungsniveau: 102,85, 101,95

XAU/USD

Der Goldpreis erfuhr eine technische Korrektur, nachdem er den wichtigen Meilenstein von $2.000 erreicht hatte. Die Anziehungskraft des sicheren Hafens bleibt jedoch angesichts wachsender Rezessionsrisiken mittelfristig hoch. Den Händlern weltweit steht eine turbulente Woche bevor, da die Bankenkrise die Märkte weiterhin belastet. Es wird erwartet, dass mehrere Vertreter der US-Notenbank sprechen werden, und es wird ein wichtiger Indikator für die US-Inflation veröffentlicht werden. Den Anlegern wird daher empfohlen, wachsam zu bleiben und die laufenden Entwicklungen in der Weltwirtschaft genau zu verfolgen, um fundierte Entscheidungen über ihre Goldinvestitionen zu treffen.

Der Goldpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 53 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI aus dem überverkauften Bereich stark zurückgegangen ist.   

Widerstandsniveau: 2000,00, 2040,00

Unterstützungsniveau: 1975,00, 1955,00

EUR/USD 

Der Kurs sank in der letzten Sitzung um 0,67%, nachdem das Paar sein Monatshoch bei 1,093 erreicht hatte. Der Dollar-Index entspannte sich von seinem vorherigen Abwärtsmomentum und prallte an einer wichtigen Unterstützungsmarke von $102 ab. Mehrere Fed-Vertreter äußerten sich relativ hawkisch und sagten, sie würden der Eindämmung der Inflation Priorität einräumen und sich nicht von der Stabilität des Finanzsystems ablenken lassen. Die Fed-Beamten äußerten sich ferner dahingehend, dass die Fed das geldpolitische Straffungsprogramm in diesem Jahr nicht pausieren wird und der Leitzins der Fed auf 5,625% steigen könnte. Auf der anderen Seite wird Christine Lagarde, die Vorsitzende der EZB, bei der Veröffentlichung des jährlichen Verbraucherpreisindex der Eurozone sprechen. Falsche Äußerungen von ihr und hohe VPI-Werte könnten den Euro im Vergleich zum Dollar steigen lassen. 

Die Indikatoren zeigen eine Trendumkehr für dieses Paar an. Der RSI ist aus dem überkauften Bereich herausgefallen und bewegt sich auf die 50-Marke zu. Der MACD hingegen hat eine Konvergenz über der Nulllinie und bewegt sich abwärts zur Nulllinie, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum nachlässt. 

Widerstandsniveau: 1,0796, 1,0867

Unterstützungsniveau: 1,0698, 1,0613

NASDAQ

Der Nasdaq-Index stieg am Freitag um 0,3% auf 11.823 Punkte. Darüber hinaus äußerten sich drei regionale Fed-Bankpräsidenten zuversichtlich, dass das Bankensystem nicht mit einer Liquiditätskrise konfrontiert sei, was zu der Entscheidung führte, die Leitzinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte anzuheben. Während die Fed-Vertreter weitere Zinserhöhungen nach wie vor für sehr wahrscheinlich halten, gehen die Finanzmärkte inzwischen davon aus, dass die Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung im Mai pausieren wird. Die allgemeine Marktstimmung bleibt skeptisch, und die Anleger handeln überwiegend vorsichtig.  

Die Bewegung des Index bleibt neutral-bullisch. Der MACD zeigt ein neutral-bullisches Momentum an. Der RSI liegt bei 58, was auf ein neutral-bullisches Momentum auf kurze Sicht hindeutet. 

Widerstandsniveau: 11993, 13013

Unterstützungsniveau: 10778, 9816

GBP/USD 

Inmitten einer Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten sah sich das Pfund Sterling einer Abwärtsdynamik gegenüber. Der S&P Global/CIPS UK Composite Purchasing Managers' Index (PMI), der sowohl den Dienstleistungssektor als auch das verarbeitende Gewerbe abdeckt, fiel im März auf 52,2 und lag damit unter dem vorherigen Wert von 53,1 und den Markterwartungen von 52,7. Während der PMI für den Dienstleistungssektor mit 52,8 weiterhin im positiven Bereich lag, sank der PMI für das verarbeitende Gewerbe auf 48,0 und verzeichnete damit den achten Monat mit einer Schrumpfung. Diese Zahlen haben zu der negativen Stimmung für das Pfund Sterling beigetragen.

GBPUSD handelt derzeit nahe der Unterstützungslinie und gibt nach. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 50 liegt, was darauf hindeutet, dass sich das Paar in einem Bereich zwischen Widerstand und Unterstützung konsolidieren könnte, da der RSI nahe der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 1,2295, 1,2425

Unterstützungsniveau: 1,2195, 1,2120

Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Freitag um 0,41% auf 32.237 Punkte. Den Händlern steht eine weitere unruhige Woche bevor, in der die Bankenkrise einen Schatten auf die Märkte wirft. Darüber hinaus werden mehrere Vertreter der US-Notenbank sprechen, ein wichtiger Indikator für die US-Inflation steht an, und es gibt erneut geopolitische Spannungen mit Russland, das taktische Atomwaffen in Weißrussland stationiert. Am Wochenende hatten die Bankenturbulenzen das Risiko einer US-Rezession erhöht. Bislang wartet der Markt auf weitere Wirtschaftsdaten, um weitere Handelssignale zu erhalten, da es den Anlegern an Vertrauen fehlt. 

Kurzfristig werden die Aktienmärkte wahrscheinlich an der Seitenlinie gehandelt, da die Anleger das Risiko einer Rezession fürchten. Der MACD hat ein neutral-bärisches Momentum gezeigt. Und der RSI liegt bei 48, was auf ein neutral-bärisches Momentum hindeutet. 

Widerstandsniveau: 32545,00, 34310,00

Unterstützungsniveau: 30945,00, 28760,00

CL-ÖL

Der Abwärtstrend auf dem Ölmarkt hält aufgrund neuer Sorgen über den Bankensektor und Rezessionsrisiken an. Diese Sorgen haben die Nachfrageaussichten eingetrübt und die negative Stimmung gegenüber Öl noch verstärkt. Darüber hinaus bleiben die Anleger skeptisch, was die wirtschaftliche Erholung Chinas angeht, obwohl die jüngsten Daten Anzeichen einer Verbesserung erkennen lassen. Steigende Arbeitslosigkeit und ein Einbruch bei den Immobilieninvestitionen haben den Druck auf die chinesische Wirtschaft noch verstärkt. Die unsicheren Aussichten für die Bankenkrise erschweren die Situation zusätzlich und lassen die Aussichten für die Ölpreise unklar. Händlern wird empfohlen, die weiteren Entwicklungen in der Weltwirtschaft und im Finanzsystem genau zu beobachten, um Handelssignale zu erhalten und ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen.

Die Ölpreise handeln niedriger und testen derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 52 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff als technische Korrektur höher gehandelt werden könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 73,50, 77,25

Unterstützungsniveau: 68,60, 64,75