Verschärfung der Konflikte im Nahen Osten, Goldsprung

Marktübersicht

Gold kletterte auf ein Rekordhoch und näherte sich der Marke von $2730 pro Unze, da die Spannungen im Nahen Osten eskalierten. Die Situation verschärfte sich nach der Explosion einer Hisbollah-Drohne in der Nähe der Privatresidenz des israelischen Premierministers, was Diskussionen über Vergeltungsmaßnahmen seitens Israels auslöste und die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen anheizte. Ähnlich, Silber (XAGUSD) stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt und näherte sich der Marke von $34,00, was auf die Unsicherheit der Märkte und die geopolitischen Risiken zurückzuführen ist.

Auf der anderen Seite setzte der US-Aktienmarkt seine Rallye am vergangenen Freitag fort, getragen von Gewinnoptimismus trotz früherer Unterbrechungen durch robuste US-Wirtschaftsdaten. Angesichts der näher rückenden Präsidentschaftswahlen in den USA sollten sich die Marktteilnehmer jedoch auf eine mögliche Volatilität einstellen.

Auf dem Markt für Kryptowährungen kletterte Bitcoin (BTC) in Richtung der $70.000-Marke, da die Begeisterung darüber, dass beide Präsidentschaftskandidaten als kryptofreundlich gelten, zunahm und der Aufwärtstrend von BTC weiter an Fahrt gewann.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar leicht nach, blieb aber auf einem Aufwärtstrend. In der Zwischenzeit erhielten die von China abgeleiteten Währungen, darunter der Aussie und der Kiwi, Auftrieb durch das neue chinesische Konjunkturpaket, einschließlich einer Zinssenkung der Zentralbank. Händler richten ihr Augenmerk auch auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Bank of Canada am Mittwoch, wo eine Zinssenkung um 50 Basispunkte erwartet wird, die den kanadischen Dollar weiter schwächen dürfte.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 7. November Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

-50 bps (7%) VS -25 bps (93%) 

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

K.A.

Quelle: MQL5  

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index, der gegenüber einem Korb von sechs Hauptwährungen gehandelt wird, verzeichnete in der vergangenen Woche aufgrund technischer Korrekturen und Gewinnmitnahmen einen leichten Rückschlag. Das Vertrauen der Anleger in den US-Dollar ist jedoch nach wie vor robust, was auf die Erwartung zurückzuführen ist, dass eine Trump-Präsidentschaft zu einer für den Dollar günstigen Politik führen könnte. Darüber hinaus haben starke US-Wirtschaftsdaten die positiven Aussichten für die Wirtschaft gestärkt und die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhalten. Der Wirtschaftskalender für diese Woche ist relativ ruhig, wobei das wichtigste Ereignis die Veröffentlichung des Beige Book der Fed am Mittwoch ist, das Aufschluss über die künftigen politischen Maßnahmen der Fed geben könnte.

Der Dollar-Index wird niedriger gehandelt und befindet sich derzeit in der Nähe der Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 67 liegt, was darauf hindeutet, dass der Dollar in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 103,95, 104,95

Unterstützungsniveau: 103,25, 102,50

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XAU/USD, H4

Die Goldpreise tendieren nach oben, da die Marktvolatilität die Stimmung der Anleger weiterhin in Richtung sicherer Anlagen wie Gold verschiebt. An der globalen Front warnte der Internationale Währungsfonds (IWF) letzte Woche, dass die weltweite Staatsverschuldung bis zum Ende dieses Jahres voraussichtlich $100 Billionen übersteigen wird, was vor allem auf die USA und China zurückzuführen ist. Eine derart hohe Verschuldung kann negative Marktreaktionen auslösen und die fiskalischen Möglichkeiten zur Bewältigung künftiger wirtschaftlicher Schocks einschränken. In der Zwischenzeit sorgt die anhaltende Volatilität an den Märkten angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA für eine anhaltende Attraktivität des Goldes.

Der Goldpreis wird höher gehandelt und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein nachlassendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 81 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 2735,00, 2770,00

Unterstützungsniveau: 2705,00, 2685,00

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GBP/USD，H4

Die GBP/USD-Paarung hielt sich oberhalb ihres kurzfristigen Widerstandswertes bei 1,3035, was auf eine mögliche kurzfristige Trendwende hindeutet. Die längerfristigen Aussichten für das Pfund Sterling bleiben jedoch unter Druck. Die schwächer als erwartet ausgefallenen britischen Verbraucherpreisindizes der vergangenen Woche deuteten darauf hin, dass die Bank of England (BoE) ihre erste Zinssenkung vorbereiten könnte, was das Pfund belastete. Während das Pfund kurzzeitig Unterstützung durch einen positiven Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich fand, könnte der starke Verkaufsdruck anhalten, da der US-Dollar angesichts robuster Wirtschaftsdaten und der Erwartung einer restriktiven Haltung der US-Notenbank widerstandsfähig bleibt.

GBP/USD wird derzeit oberhalb seines vorherigen Widerstandsniveaus unterstützt, was auf eine zinsbullische Tendenz für diese Paarung hindeutet. Sollte das Paar in der Lage sein, über seinem vorherigen Hoch bei 1,3090 zu handeln, könnte dies ein zinsbullisches Signal sein. Der RSI hat zugelegt, während sich der MACD von unten her der Nulllinie nähert, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum nachlässt. 

Widerstandsniveau: 1,3075, 1,3140

Unterstützungsniveau: 1,2980, 1,2910

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EUR/USD，H4

Die EUR/USD-Paarung verzeichnete eine leichte Erholung, die in erster Linie auf ein technisches Retracement des US-Dollars zurückzuführen war. Der Euro bleibt jedoch nach der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche unter Druck, was die Währung geschwächt hat. Im Gegensatz dazu wurde der Dollar durch starke US-Wirtschaftsdaten gestützt, die die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Zinssenkung durch die Federal Reserve verringern. Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA wird die Unsicherheit am Markt den Dollar weiter stützen und möglicherweise weiteren Abwärtsdruck auf das Währungspaar EUR/USD ausüben. 

EUR/USD hat bei seinem jüngsten Tiefststand einen Margengewinn verzeichnet. Es wird erwartet, dass das Paar unter 1,0900 unter erheblichen Verkaufsdruck gerät und in der Nähe dieses Niveaus einen Rücksetzer auslösen könnte. Der RSI bleibt unter 50, während der MACD unter der Nulllinie verharrt, was darauf hindeutet, dass das Paar weiterhin mit rückläufigem Momentum gehandelt wird. 

Widerstandsniveau: 1,0890, 1,0950

Unterstützungsniveau: 1,0805, 1,0740

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Nasdaq, H4

Die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen haben den US-Aktienmarkt in einer abwartenden Haltung gehalten. Trotz des makroökonomischen Drucks legten mehrere Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse vor, was den Markt unterstützte. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 blieben weitgehend unverändert, während der Dow Jones Industrial Average um 0,4% zulegte. Nvidia Corp. stiegen nach einer optimistischen Prognose der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Unterdessen stiegen Travelers Cos. nach einem Gewinnsprung auf $1,3 Milliarden um 9%. Auf der anderen Seite fiel Elevance Health Inc. um 11%, nachdem es seine Jahresprognose gesenkt hatte. Netflix Inc. legte zu, nachdem es die Schätzungen für das Abonnentenwachstum übertroffen hatte.

Der Nasdaq wird höher gehandelt und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt ein abnehmendes bärisches Momentum, während der RSI bei 61 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne nach dem Ausbruch ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 20415,00, 21075,00

Unterstützungsniveau: 19705,00, 19120,00

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AUD/USD, H4

Die Paarung AUD/USD gewann an Stärke, da der US-Dollar ein technisches Retracement erlebte und die Paarung über die kritische Marke von 0,6700 drückte. Der australische Dollar erhielt weiteren Auftrieb durch Chinas jüngste Konjunkturmaßnahmen, einschließlich einer Senkung der Kreditzinsen, die sich positiv auf chinesische Ersatzwährungen wie den Aussie auswirkten. Darüber hinaus ließen die robusten australischen Arbeitsmarktdaten der vergangenen Woche die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung der Reserve Bank of Australia (RBA) sinken, was die kurzfristige Stärke des Aussie weiter unterstützte.

Dieses Paar wird derzeit bei über 0,6700 unterstützt. Sollte das Paar in der Lage sein, über 0,6740 zu handeln, könnte dies ein zinsbullisches Signal für das Paar darstellen. Der RSI ist über die 50-Marke gestiegen, während der MACD kurz davor steht, die Nulllinie zu durchbrechen, was darauf hindeutet, dass das rückläufige Momentum nachlässt.

Widerstandsniveau: 0,6730, 0,6785

Unterstützungsniveau: 0,6670, 0,6615

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CL-ÖL, H4

Die Ölpreise bleiben unter Druck, nachdem sie in der vergangenen Woche angesichts der düsteren Nachfrageaussichten des Hauptimporteurs China und der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten um rund 7% gefallen sind. Rohöl der Sorte Brent schloss um mehr als 7% niedriger, während die US-Rohöl-Futures einen Wochenrückgang von 8% verzeichneten, die größten Rückgänge seit Anfang September. Chinas Wirtschaftswachstum war im dritten Quartal das langsamste seit Anfang 2023, obwohl die Zahlen für den Verbrauch und die Industrieproduktion im September besser als erwartet ausfielen. Die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft in Verbindung mit der weltweiten Umstellung auf Elektrofahrzeuge wird die Ölnachfrage jedoch wahrscheinlich weiterhin gedämpft halten.

Die Ölpreise handeln nach dem vorherigen Ausbruch unter die vorherige Unterstützungsmarke niedriger. Der MACD zeigt jedoch ein abnehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 30 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff in den überverkauften Bereich eintreten könnte. 

Widerstandsniveau: 72,55, 74,75

Unterstützungsniveau: 69,85, 67,10

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