Vertrag für Differenzen Übersicht & Beispiele

CFD ist ein Finanzvertrag zwischen Brokern und Händlern, bei dem die Preisdifferenzen zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs eines Vermögenswerts bezahlt werden. Im Folgenden erfahren Sie, was CFD ist und wie sie funktionieren.

Was ist Contract For Differences (CFD)

Zunächst einmal ist ein Differenzkontrakt (CFD) ein Finanzkontrakt, der es Händlern ermöglicht, an den Preisschwankungen eines bestimmten Vermögenswerts zu verdienen, ohne den Vermögenswert tatsächlich zu besitzen. Darin werden die Bedingungen der Vereinbarung zwischen dem Broker und den Händlern festgelegt, darunter der gehandelte Vermögenswert, die Kontraktgröße und der vereinbarte Preis. Die Vermögenswerte, die typischerweise mit CFDs gehandelt werden, sind forex, Aktien und Rohstoffe.

Was ist Long- und Short-Handel bei CFD

Im Zusammenhang mit dem Handel bezieht sich "Long gehen" oder "eine Long-Position einnehmen" normalerweise auf den Kauf eines bestimmten Vermögenswerts, da Sie davon ausgehen, dass der Wert dieses Vermögenswerts steigen wird. Auf der anderen Seite bedeutet "Short gehen" oder "eine Short-Position eingehen", dass man einen Vermögenswert in der Erwartung verkauft, dass er an Wert verliert. 

In einem Szenario, in dem Sie sich für eine Long-Position in einem Vermögenswert entschieden haben und der Preis des Vermögenswerts anschließend steigt, können Sie sich für einen Verkauf entscheiden und einen Gewinn erzielen, wobei Sie auf der Grundlage des Preises des Vermögenswerts beim Verkauf verdienen. Im Gegensatz dazu können Sie, wenn Sie sich für eine Leerverkaufsposition entschieden haben und der Kurs des Vermögenswerts anschließend fällt, den Vermögenswert zurückkaufen, nachdem sein Kurs gefallen ist, und einen Gewinn erzielen. Es ist jedoch auch wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, die der CFD-Handel mit sich bringen kann, wenn sich der Preis des Vermögenswerts nicht in die von Ihnen erwartete Richtung bewegt. Daher ist es wichtig, mehr über den CFD-Handel zu lesen und zu verstehen wie Sie CFD besser handeln können. 

Möchten Sie verstehen, wie Sie CFD besser handeln können?

Was ist Hebelwirkung?

Als Leverage bezeichnet man die Aufnahme von Kapital, z. B. einer Marge, um die potenzielle Rendite beim Handel mit Finanzinstrumenten oder einer Anlage zu erhöhen. Mit anderen Worten, es ermöglicht Händlern und Anlegern, den Umfang ihrer Geschäfte zu vergrößern, so dass sie die Chance haben, größere Gewinne zu erzielen. Wenn sich Händler für den Einsatz von Leverage beim CFD-Handel entscheiden, müssen sie mit einem geringen Kapitalbetrag in den Handel einsteigen, während der restliche erforderliche Betrag vom Broker bereitgestellt wird. Die Händler sind dann in der Lage, mit geliehenen Mitteln in einem größeren Umfang zu handeln, als sie es mit dem Betrag könnten, den sie ursprünglich mit ihrem eigenen Kapital handeln könnten.

Was ist Marge?

Bei der Hebelwirkung wird der geringe Kapitalbetrag, den Händler für den Handel mit großen Mengen an Vermögenswerten benötigen, auch als "Marge" bezeichnet.

Ist ein Händler beispielsweise daran interessiert, einen bestimmten Vermögenswert im Wert von $20.000 zu kaufen, verfügt aber nur über $5.000 seines eigenen Kapitals, kann er sich für eine Hebelwirkung entscheiden, $5.000 als Marge verwenden und die restlichen $15.000 von einem Broker leihen, um zu handeln. Ein Kursanstieg des Vermögenswerts würde bedeuten, dass der Händler sowohl mit seinem eigenen Kapital als auch mit den geliehenen Mitteln einen Gewinn erzielt, und ein Kursrückgang des Vermögenswerts würde bedeuten, dass der Händler sowohl mit seinem eigenen Kapital als auch mit den geliehenen Mitteln Verluste erleidet. 

Diese Art des Handels birgt ein höheres Risiko, auch wenn sie Händler mit geringem Kapital nicht daran hindert, potenziell hohe Renditen zu erzielen. Daher ist es für CFD-Händler, die diese Art von Handel betreiben, wichtig, eine gute Risikomanagement-Strategie zu haben, um hohe Verluste, die man erleiden kann, abzufedern. 

Was ist Hedging?

Hedging ist eine Risikomanagementstrategie, bei der gegenläufige Positionen in Finanzinstrumenten eingegangen werden, um das Risiko eines finanziellen Verlusts zu verringern. Hedging ist unter Händlern weit verbreitet, um sich vor Verlusten aus dem Handel mit einem Vermögenswert zu schützen, indem sie auch mit einem anderen Vermögenswert handeln oder in diesen investieren, der im Wert steigen könnte, um die Verluste auszugleichen. 

Wenn ein Händler oder Anleger aufgrund eines Ereignisses ein negatives Gefühl bezüglich der Kursrichtung eines von ihm gehandelten Vermögenswerts hat, kann er ein anderes Finanzinstrument wählen und kaufen, um sein Risiko abzusichern. 

Auch wenn Hedging eine beliebte Risikomanagementstrategie unter Händlern und Anlegern ist, kann es sein, dass man nicht immer erfolgreich ist, wenn es darum geht, seine Verluste zu mindern. Sie ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden, und daher ist es für Händler wichtig, die Risiken, denen sie ausgesetzt sein könnten, genau zu verstehen, bevor sie Hedging als eine Strategie in Betracht ziehen, die ihnen auf ihrem Handelsweg hilft.

Abschließende Überlegungen

Der Handel mit CFDs ist nicht so einfach wie andere Formen des Handels. Für Händler oder Investoren ist es wichtig, ein solides Verständnis der Risiken zu erlangen, die damit verbunden sein können. Anfänger möchten vielleicht mehr über den CFD-Handel herausfinden. Demo-Konten PU Prime zu bieten hat, bevor Sie mit einem Live-Konto in den Handel einsteigen.  

Interessierte Händler können sich über die Handelsplattformen von PU Prime informieren, einschließlich unserer neu eingeführten mobilen App, die auch den CFD-Handel ermöglicht.

Sind Sie daran interessiert, den Weg des CFD-Handels zu erkunden?