Wall Street erholt sich aufgrund der zurückhaltenden Politik der Fed

Marktübersicht

Nach der Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses (FOMC) am Mittwoch verzeichnete die Wall Street einen kräftigen Aufwärtsschwung. Alle drei großen US-Aktienindizes verzeichneten deutliche Zuwächse, allen voran der Nasdaq, der mit einem Plus von mehr als 2,5% schloss. Es wird erwartet, dass dieser technologielastige Index, der empfindlich auf Zinsänderungen reagiert, zu Dow Jones und S&P 500 aufschließen wird, die bereits Allzeithochs erreicht haben.

An der Währungsfront geriet der US-Dollar aufgrund der dovishen Haltung der US-Notenbank unter Druck, wurde jedoch durch einen positiven Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestützt, der den niedrigsten Stand seit Mai erreichte und auf eine anhaltende Stärke des US-Arbeitsmarktes hindeutet. Unterdessen erholte sich das Pfund Sterling, begünstigt durch die Entscheidung der BoE, die Zinssätze unverändert zu lassen, was den Pfund Sterling-Index (BXY) auf den höchsten Stand seit 2022 trieb.

Mit Blick auf die Zukunft richten sich alle Augen auf die geldpolitische Erklärung der BoJ, nachdem der japanische Verbraucherpreisindex mit 2,8% den Markterwartungen entsprach. Ein falscher Ton könnte den Yen, der in dieser Woche schwach gehandelt wurde, möglicherweise stärken.

Auf dem Rohstoffmarkt profitierten sowohl Gold als auch Öl von den dovishen Maßnahmen der Fed. Gold bewegt sich in der Nähe seiner Allzeithochs, während die Ölpreise in Erwartung niedrigerer US-Zinsen, die die Nachfrage ankurbeln könnten, leicht steigen.

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Aktuelle Wetten auf eine Zinserhöhung 7. November Zinsentscheidung der Fed: 

Quelle: CME Fedwatch Tool

-50 bps (32%) VS -25 bps (68%) 

Marktübersicht

Wirtschaftskalender

(MT4 Systemzeit)

Quelle: MQL5  

Marktbewegungen

DOLLAR_INDX, H4

Der Dollar-Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, gab weiter nach, da die Anleger die Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte und weitere dovishe Signale verkrafteten. Dem CME FedWatch Tool zufolge gehen die Marktteilnehmer nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 65% von einer weiteren Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der bevorstehenden Sitzung aus, obwohl der frühere Konsens eher auf eine Senkung um 25 Basispunkte hindeutete. Das Ausmaß der Dollarverluste wurde jedoch durch unerwartet gute US-Wirtschaftsdaten gemildert. Das US-Arbeitsministerium meldete 219.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und übertraf damit die Erwartungen von 230.000, während der Philadelphia-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe einen Wert von 1,70 verzeichnete und damit die Prognose von -0,80 deutlich übertraf. 

Der Dollar-Index wird schwächer gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein abnehmendes zinsbullisches Momentum, der RSI liegt bei 44, was darauf hindeutet, dass der Index seine Verluste nach dem Ausbruch ausweiten könnte, da der RSI unterhalb der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 101,80, 102,35

Unterstützungsniveau: 100,55, 99,70

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XAU/USD, H4

Der Goldpreis erholte sich aufgrund der Abwertung des US-Dollars und der Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Die Marktteilnehmer gehen nun davon aus, dass die Fed auf ihrer bevorstehenden Sitzung eine Zinssenkung um 50 Basispunkte vornehmen wird, was deutlich über den bisherigen Prognosen liegt. Die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen in Verbindung mit den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten hat die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen verstärkt. 

Der Goldpreis handelt höher und testet derzeit die Widerstandsmarke. Der MACD zeigt jedoch ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 60 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff eine technische Korrektur erfahren könnte, da der RSI aus dem überkauften Bereich stark zurückgegangen ist. 

Widerstandsniveau: 2590,00, 2605,00

Unterstützungsniveau: 2575,00, 2550,00

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GBP/USD，H4

Das Pfund Sterling erhielt nach der gestrigen Zinsentscheidung der BoE, die mit den Markterwartungen einer Beibehaltung der Zinssätze übereinstimmte, einen deutlichen Auftrieb. Da die BoE eine der wenigen großen Zentralbanken ist, die noch nicht von ihrer geldpolitischen Straffungspolitik abgekommen ist, trägt sie zur Stärkung des Pfund Sterling bei. Das Währungspaar hat an Aufwärtsdynamik gewonnen und wird voraussichtlich weiter steigen, insbesondere nachdem es die Marke von 1,3300 überschritten hat. Händler dürften die weiteren Entwicklungen im Auge behalten, da das Pfund durch diesen geldpolitischen Kurs weiterhin unterstützt wird.

GBP/USD ist über sein jüngstes Hoch gestiegen, was auf eine zinsbullische Tendenz für diese Paarung hindeutet. Der RSI steht kurz davor, in den überkauften Bereich einzubrechen, während der MACD zinsbullisch kreuzte und sich nach oben bewegte, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum des Paares stark bleibt. 

Widerstandsniveau: 1,3350, 1,3440

Unterstützungsniveau:1,3280, 1,3140

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EUR/USD，H4

Die EUR/USD-Paarung steht kurz vor einem Ausbruch über ihren jüngsten Höchststand von 1,1195, doch mehrere Doji-Candlestick-Muster deuten auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum hin. Der Dollar hat nach der zurückhaltenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch Mühe, Stärke zu finden. Die Schwäche des Dollars wird jedoch durch den schwächer als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisindex der Eurozone und die dovishe Haltung der EZB ausgeglichen. Es wird erwartet, dass die für heute geplante Rede der EZB-Vorsitzenden Christine Lagarde den Euro beeinflussen wird und Kursbewegungen bei diesem Paar auslösen könnte.

EUR/USD scheint beim Stand von 1,1165 unter starken Verkaufsdruck geraten zu sein. Ein Durchbruch über diese Marke könnte ein zinsbullisches Signal für diese Paarung sein. Der RSI liegt weiterhin über 50, während der MACD über Null liegt, was darauf hindeutet, dass das Paar mit zinsbullischem Momentum trainiert. 

Widerstandsniveau: 1,1223, 1,1360

Unterstützungsniveau: 1,1020, 1,0920

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S&P 500, H4

Die globale Risikobereitschaft verbesserte sich, als die Federal Reserve die Zinssätze um 50 Basispunkte senkte, was das Vertrauen in die Aktienmärkte stärkte. Der S&P 500 erreichte mit einem Anstieg von 1,70% ein Rekordhoch und markierte 2024 sein 39. Technologiewerte führten den Anstieg an, und der Nasdaq 100 legte um 2,60% zu. Das entschlossene Vorgehen der Fed bei der Senkung der Zinssätze hat die Hoffnung geweckt, eine Rezession zu vermeiden, und die Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung zeigten den niedrigsten Stand seit Mai, was auf einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt trotz langsamerer Neueinstellungen hindeutet. Angesichts der positiven Aussichten schichten die Anleger ihre Portfolios zunehmend auf risikoreiche Aktien um.

Der S&P 500 notiert nach dem vorherigen Ausbruch über die vorherige Widerstandsmarke höher. Der MACD zeigt ein zunehmendes zinsbullisches Momentum, während der RSI bei 64 liegt, was darauf hindeutet, dass der Index seine Gewinne ausbauen könnte, da der RSI über der Mittellinie bleibt. 

Widerstandsniveau: 5790,00, 5900,00

Unterstützungsniveau: 5650,00, 5505,00

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USD/JPY, H4

Die USD/JPY-Paarung stieg zunächst auf ein einwöchiges Hoch, gab aber später wieder nach, da Händler die japanischen VPI-Daten erwarteten. Die Inflationsdaten entsprachen den Erwartungen und lagen mit 2,8% über dem vorherigen Wert, was darauf hindeutet, dass die Bank of Japan (BoJ) nun günstige Bedingungen hat, um eine Zinserhöhung in Betracht zu ziehen. Die geldpolitische Erklärung der BoJ, die im Laufe des Tages erwartet wird, könnte die Stärke des Yen verstärken, was zu einem weiteren Abwärtsdruck auf das Währungspaar USD/JPY führen könnte.

Trotz des technischen Rückgangs der jüngsten Kursbewegung handelt das Paar weiterhin innerhalb seiner Aufwärtsspanne, was auf eine zinsbullische Tendenz für dieses Paar hindeutet. Der RSI liegt nach wie vor über 50, während der MACD die Nulllinie überschritten hat, was darauf hindeutet, dass das Paar ein zinsbullisches Momentum aufweist. 

Widerstandsniveau: 146,00, 149,20

Unterstützungsniveau: 141,40, 138,90

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AUD/USD, H4

Der Aussie-Dollar wurde in den letzten Wochen stark gegenüber dem schwachen US-Dollar gehandelt, was auf die dovishen Erwartungen der Fed zurückzuführen ist. Unterdessen hat die hawkishe Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) den Aussie-Dollar gestärkt. Die jüngste australische Arbeitslosenquote lag bei 4,2%, eine Zahl, die die Zinsentscheidung der RBA nächste Woche beeinflussen könnte. Sollte die RBA ihre restriktive Haltung beibehalten, könnte dies den Aussie-Dollar weiter unterstützen und das Währungspaar AUD/USD kurzfristig nach oben treiben.

Die Paarung AUD/USD bewegt sich auf dem höchsten Stand seit 2024 und wartet auf einen weiteren Katalysator, um höher zu handeln. Der RSI bewegt sich seit einer Woche über 50, während der MACD weiter ansteigt, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum bei dieser Paarung stark bleibt. 

Widerstandsniveau: 0,6850, 0,6920

Unterstützungsniveau: 0,6780, 0,6730

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CL-ÖL, H4

Die Rohölpreise gaben leicht nach, da nach der deutlichen Erholung von den Dreijahrestiefs im September, die durch die Zinssenkungen der Zentralbanken zur Ankurbelung der weltweiten Nachfrage ausgelöst wurde, Gewinnmitnahmen einsetzten. Zusätzliche Unterstützung erhielt der Ölmarkt durch die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, wo Berichte über israelische Maßnahmen gegen die Hisbollah auftauchten, die die Versorgungsrisiken erhöhten. Auch die Kämpfe im und um den Gazastreifen hielten an. Trotz des kurzfristigen Rückgangs bleiben die langfristigen Aussichten für Rohöl konstruktiv, gestützt durch potenzielle Versorgungsunterbrechungen und die Erwartung einer breiteren wirtschaftlichen Erholung nach Zinssenkungen. 

Der Ölpreis wird niedriger gehandelt und testet derzeit die Unterstützungsmarke. Der MACD zeigt ein zunehmendes rückläufiges Momentum, während der RSI bei 55 liegt, was darauf hindeutet, dass der Rohstoff seine Verluste ausweiten könnte, da der RSI aus dem überkauften Bereich stark zurückgegangen ist. 

Widerstandsniveau: 71,95, 74,15

Unterstützungsniveau: 70,50, 68,60

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